Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CEIBA Investments Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 16 | 10 | 4 | -0 | -5 | -1 | 3 | 6 | 10 | 8 | 7 |
| Zmiana (%) | 2,10 | 2,06 | -62,33 | -165,44 | 602,86 | 85,77 | 62,51 | 38,46 | -36,52 | -57,54 | -110,46 | 1 055,72 | -74,72 | -295,49 | 137,77 | 57,94 | -15,27 | -18,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -9,60 | -9,90 | -10,21 | -23,81 | -3,72 | -23,80 | -40,59 | -104,95 | -355,31 | -315,88 | -223,75 | 11,28 | 85,84 | 42,58 | -2 172,27 | 961,75 | 694,82 | 952,88 | 2 048,11 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 | -4 | -2 | -6 | -10 | -17 | -25 | -23 | -21 | -14 | -6 | -3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| Zmiana (%) | -31,54 | -46,08 | 155,96 | 60,93 | 80,79 | 44,69 | -7,94 | -8,63 | -36,16 | -56,64 | -53,80 | -116,47 | -50,00 | 100,00 | |||||
| % przepływu środków pieniężnych | -28,36 | -19,62 | -10,69 | -169,40 | 65,03 | 107,09 | 142,26 | 208,36 | 465,49 | 416,23 | 301,12 | 67,00 | -7,27 | -7,13 | 99,23 | 520,36 | |||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 29 | 29 | 28 | 13 | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -6 | -9 | -9 | -8 |
| Zmiana (%) | -2,41 | -2,47 | -53,81 | -116,51 | -57,38 | -134,62 | -310,93 | 147,41 | -24,75 | -32,89 | 32,44 | 24,50 | 48,76 | 32,78 | 110,81 | 52,56 | -1,01 | -1,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 130,69 | 128,86 | 126,99 | 363,18 | 14,30 | 5,55 | -1,76 | 5,92 | 35,82 | 37,76 | 42,27 | 26,97 | 22,11 | 64,53 | 2 236,08 | -877,75 | -612,54 | -981,45 | -2 547,17 |
| Przepływy pieniężne | 22 | 22 | 22 | 4 | -15 | -16 | -18 | -11 | -5 | -3 | -2 | -4 | -6 | -3 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Zmiana (%) | -1,03 | -1,04 | -83,85 | -519,21 | 9,78 | 8,91 | -37,15 | -59,10 | -28,60 | -40,06 | 107,61 | 51,83 | -49,02 | -96,17 | -637,05 | 118,62 | -38,22 | -61,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
