Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Carasent AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 33 | 29 | 32 | 47 | 36 | 37 | 34 | 27 | 10 | -3 | -4 | -4 | 20 | 24 | 38 | 29 | 28 | 36 | 40 | 79 |
| Zmiana (%) | -11,89 | 12,90 | 43,96 | -24,00 | 3,19 | -8,33 | -19,01 | -62,59 | -133,67 | 17,32 | -5,96 | -618,03 | 22,66 | 56,92 | -21,92 | -4,39 | 28,29 | 11,92 | 94,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7,11 | 3,26 | 4,90 | 8,20 | 11,75 | -25,49 | -18,02 | -25,93 | -8,73 | 3,00 | 1,09 | 1,07 | -6,12 | -7,27 | -35,75 | -25,60 | -23,53 | -20,60 | -32,59 | -63,96 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -169 | -176 | -125 | -237 | -164 | -176 | -210 | -117 | -110 | -92 | -56 | -40 | -33 | -36 | -120 | -118 | -119 | -124 | -36 | -38 |
| Zmiana (%) | 4,49 | -29,06 | 89,05 | -30,55 | 7,00 | 19,18 | -44,35 | -5,85 | -16,37 | -39,21 | -28,01 | -18,79 | 9,57 | 235,93 | -1,78 | 0,66 | 4,20 | -70,92 | 5,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -36,78 | -19,99 | -18,88 | -41,48 | -54,32 | 122,21 | 112,34 | 111,05 | 94,07 | 80,44 | 15,16 | 11,32 | 10,19 | 10,81 | 113,79 | 102,49 | 99,18 | 70,53 | 28,99 | 30,87 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 270 | 1 031 | 757 | 761 | 758 | -4 | -10 | -15 | -16 | -18 | -261 | -262 | -263 | -263 | -16 | -17 | -14 | -85 | -122 | -162 |
| Zmiana (%) | 282,16 | -26,64 | 0,60 | -0,39 | -100,56 | 140,45 | 52,01 | 5,87 | 11,51 | 1 325,36 | 0,47 | 0,43 | -0,03 | -93,77 | 0,84 | -13,74 | 493,58 | 44,50 | 32,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 58,80 | 116,88 | 114,18 | 133,46 | 250,68 | 2,95 | 5,47 | 14,76 | 14,06 | 16,03 | 70,85 | 73,86 | 82,20 | 79,56 | 15,53 | 14,36 | 11,91 | 48,23 | 98,50 | 131,73 |
| Przepływy pieniężne | 459 | 882 | 663 | 570 | 302 | -144 | -186 | -105 | -117 | -114 | -368 | -355 | -320 | -331 | -106 | -115 | -120 | -175 | -124 | -123 |
| Zmiana (%) | 92,26 | -24,90 | -13,93 | -46,97 | -147,57 | 29,64 | -43,70 | 11,14 | -2,20 | 222,53 | -3,62 | -9,76 | 3,29 | -68,09 | 9,04 | 4,02 | 46,51 | -29,25 | -0,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
