Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Big Yellow Group Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 81 | 86 | 97 | 107 | 109 | 110 | 111 | 112 | 110 | 108 | 106 | 105 | 109 | 114 | 114 | 115 | 113 | 112 | 111 | 109 |
| Zmiana (%) | 5,79 | 12,19 | 10,87 | 1,32 | 1,30 | 0,91 | 0,90 | -1,69 | -1,72 | -1,57 | -1,60 | 4,43 | 4,25 | 0,21 | 0,21 | -0,96 | -0,97 | -1,55 | -1,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -457,41 | 2 465,23 | -86 669,06 | -2 882,35 | -4 321,40 | -8 413,93 | -14 020,66 | -40 571,38 | -12 157,59 | -7 048,66 | -41 926,97 | 10 203,70 | -49 520,14 | -7 766,30 | -11 100,05 | -19 386,46 | 22 140,49 | 6 953,34 | 10 662,75 | 23 722,44 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -126 | -179 | -175 | -171 | -137 | -104 | -105 | -106 | -78 | -51 | -36 | -21 | -7 | 7 | -10 | -28 | -64 | -100 | -101 | -102 |
| Zmiana (%) | 42,65 | -2,41 | -2,46 | -19,59 | -24,37 | 1,20 | 1,19 | -26,12 | -35,35 | -29,52 | -41,88 | -66,90 | -202,13 | -246,86 | 168,09 | 129,86 | 56,49 | 1,17 | 1,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 705,64 | -5 128,45 | 156 841,26 | 4 588,86 | 5 459,83 | 7 936,80 | 13 263,74 | 38 489,49 | 8 667,97 | 3 305,93 | 14 081,50 | -2 024,15 | 3 113,35 | -478,35 | 1 001,94 | 4 681,39 | -12 408,68 | -6 158,54 | -9 704,67 | -22 189,54 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 26 | 97 | 78 | 60 | 26 | -8 | -7 | -6 | -33 | -59 | -71 | -83 | -103 | -123 | -105 | -87 | -49 | -11 | -9 | -7 |
| Zmiana (%) | 265,89 | -19,08 | -23,57 | -56,32 | -128,92 | -10,08 | -11,21 | 439,75 | 81,47 | 20,34 | 16,90 | 23,87 | 19,27 | -14,31 | -16,70 | -43,58 | -77,25 | -20,71 | -26,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -148,23 | 2 763,22 | -70 072,20 | -1 606,51 | -1 038,44 | 577,12 | 856,92 | 2 181,88 | 3 589,62 | 3 842,74 | 27 945,47 | -8 079,55 | 46 506,79 | 8 344,66 | 10 198,11 | 14 805,08 | -9 631,80 | -694,80 | -858,07 | -1 432,90 |
| Przepływy pieniężne | -18 | 3 | -0 | -4 | -3 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Zmiana (%) | -119,63 | -103,19 | 3 233,63 | -32,42 | -47,97 | -39,44 | -65,13 | 228,08 | 69,52 | -83,45 | -504,33 | -121,52 | 564,71 | -29,88 | -42,62 | -186,72 | 215,32 | -35,80 | -55,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
