Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Beximco Pharmaceuticals PLC. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 023 | 6 796 | 7 502 | 5 950 | 5 214 | 3 910 | 3 922 | 5 562 | 6 085 | 8 109 | 8 176 | 8 373 | 8 364 | 7 353 | 6 632 |
| Zmiana (%) | 12,83 | 10,39 | -20,69 | -12,37 | -25,00 | 0,30 | 41,80 | 9,41 | 33,26 | 0,84 | 2,40 | -0,10 | -12,09 | -9,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 14 890,61 | 4 306,42 | 1 538,52 | -7 614,57 | 2 677,92 | 13 533,20 | 5 957,99 | 1 408,83 | -18 445,66 | 11 384,67 | -5 425,03 | 4 740,66 | -2 970,54 | -8 700,76 | 1 185,35 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 525 | -7 555 | -8 091 | -7 549 | -7 680 | -2 735 | -2 572 | -2 881 | -2 617 | -2 794 | -2 713 | -2 583 | -2 406 | -2 175 | -3 133 |
| Zmiana (%) | 199,26 | 7,09 | -6,70 | 1,74 | -64,38 | -5,95 | 12,00 | -9,17 | 6,76 | -2,89 | -4,80 | -6,83 | -9,61 | 44,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6 241,39 | -4 787,48 | -1 659,30 | 9 660,53 | -3 944,35 | -9 466,21 | -3 907,81 | -729,86 | 7 933,33 | -3 922,90 | 1 800,20 | -1 462,47 | 854,63 | 2 573,83 | -560,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 458 | 915 | 1 073 | 1 515 | 2 615 | -1 203 | -1 343 | -2 347 | -3 561 | -5 297 | -5 664 | -5 660 | -6 260 | -5 284 | -2 951 |
| Zmiana (%) | -126,46 | 17,26 | 41,18 | 72,64 | -145,99 | 11,68 | 74,68 | 51,73 | 48,77 | 6,92 | -0,08 | 10,61 | -15,60 | -44,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8 549,22 | 579,85 | 220,06 | -1 938,61 | 1 343,14 | -4 162,84 | -2 040,64 | -594,43 | 10 793,65 | -7 437,35 | 3 758,02 | -3 204,46 | 2 223,12 | 6 251,89 | -527,55 |
| Przepływy pieniężne | 40 | 158 | 488 | -78 | 195 | 29 | 66 | 395 | -33 | 71 | -151 | 177 | -282 | -85 | 559 |
| Zmiana (%) | 290,14 | 208,98 | -116,03 | -349,18 | -85,16 | 127,82 | 499,68 | -108,36 | -315,91 | -311,61 | -217,19 | -259,43 | -69,99 | -761,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
