Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bajaj Mobility AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 422 | 395 | 367 | 280 | 192 | 236 | 280 | 319 | 357 | 123 | -111 | -344 | -577 | -507 | -436 | -285 | -84 | -53 | -22 | 13 |
| Zmiana (%) | -6,47 | -6,92 | -23,80 | -31,24 | 22,83 | 18,58 | 13,67 | 12,03 | -65,53 | -190,08 | 210,28 | 67,77 | -12,23 | -13,93 | -34,59 | -70,52 | -36,69 | -57,95 | -156,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 296,50 | 265,27 | 236,64 | 871,05 | -211,58 | -254,55 | -295,80 | -1 562,72 | 661,20 | 719,17 | 560,82 | 432,01 | 413,76 | 446,52 | 498,80 | 1 188,10 | -112,99 | -220,56 | 85,63 | -29,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -163 | -179 | -195 | -214 | -233 | -258 | -283 | -296 | -310 | -306 | -302 | -328 | -355 | -348 | -341 | -199 | -116 | -64 | -12 | -75 |
| Zmiana (%) | 9,89 | 9,00 | 9,71 | 8,85 | 10,75 | 9,71 | 4,67 | 4,46 | -1,20 | -1,22 | 8,70 | 8,01 | -2,01 | -2,05 | -41,49 | -41,72 | -44,85 | -81,33 | 523,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -114,47 | -120,33 | -125,69 | -666,14 | 256,14 | 277,88 | 298,75 | 1 453,33 | -573,40 | -1 787,44 | 1 528,58 | 412,53 | 254,36 | 306,45 | 389,59 | 830,09 | -156,07 | -265,37 | 45,75 | 176,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -120 | -74 | -28 | -43 | -58 | -74 | -91 | -38 | 15 | 207 | 399 | 597 | 795 | 745 | 695 | 463 | 272 | 137 | 3 | 17 |
| Zmiana (%) | -38,47 | -62,53 | 54,42 | 35,24 | 29,13 | 22,56 | -58,38 | -140,26 | 1 253,07 | 92,61 | 49,72 | 33,21 | -6,31 | -6,74 | -33,39 | -41,14 | -49,52 | -98,11 | 550,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -84,19 | -49,55 | -17,79 | -132,73 | 63,41 | 80,21 | 96,33 | 186,35 | 28,33 | 1 209,59 | -2 016,91 | -749,68 | -570,08 | -656,65 | -794,80 | -1 927,96 | 366,11 | 569,78 | -9,95 | -39,94 |
| Przepływy pieniężne | 142 | 149 | 155 | 32 | -91 | -93 | -95 | -20 | 54 | 17 | -20 | -80 | -139 | -113 | -87 | -24 | 74 | 24 | -26 | -42 |
| Zmiana (%) | 4,54 | 4,35 | -79,30 | -383,08 | 2,09 | 2,05 | -78,48 | -364,77 | -68,31 | -215,51 | 302,79 | 75,17 | -18,67 | -22,95 | -72,54 | -409,98 | -67,57 | -208,32 | 61,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
