Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bankinter, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 687 | 7 051 | 2 645 | -8 035 | -8 186 | 658 | -499 | 1 941 | 1 578 | -599 |
| Zmiana (%) | -8,27 | -62,49 | -403,84 | 1,87 | -108,04 | -175,73 | -489,37 | -18,72 | -137,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 91,55 | 96,21 | 143,94 | 89,06 | 97,93 | 129,51 | 58,45 | 124,59 | 90,74 | 143,46 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -105 | -64 | -22 | -234 | -177 | -44 | -114 | -121 | -127 | -101 |
| Zmiana (%) | -39,22 | -65,14 | 950,64 | -24,48 | -74,98 | 157,25 | 6,15 | 5,43 | -20,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,25 | -0,87 | -1,21 | 2,59 | 2,11 | -8,70 | 13,34 | -7,75 | -7,32 | 24,20 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 814 | 342 | -785 | -753 | 4 | -106 | -241 | -262 | 288 | 282 |
| Zmiana (%) | -58,02 | -329,65 | -4,10 | -100,52 | -2 828,39 | 127,42 | 9,06 | -209,89 | -2,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9,70 | 4,66 | -42,73 | 8,34 | -0,05 | -20,81 | 28,21 | -16,84 | 16,58 | -67,66 |
| Przepływy pieniężne | 8 396 | 7 329 | 1 837 | -9 022 | -8 358 | 508 | -853 | 1 558 | 1 739 | -417 |
| Zmiana (%) | -12,71 | -74,93 | -591,07 | -7,35 | -106,08 | -267,80 | -282,67 | 11,60 | -124,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
