Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
BioVersys AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -12 | -16 | -16 | -17 | -19 | -22 |
| Zmiana (%) | 33,63 | 3,50 | 3,38 | 15,84 | 13,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 533,41 | -694,34 | -45,58 | -24,33 | -31,04 | -39,27 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 3 | -2 | 4 | 11 | 8 | 6 |
| Zmiana (%) | -161,89 | -318,82 | 145,70 | -23,61 | -30,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -150,71 | -90,86 | 12,61 | 16,00 | 13,46 | 10,35 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 7 | 19 | 47 | 75 | 74 | 73 |
| Zmiana (%) | 169,19 | 145,07 | 59,19 | -1,54 | -1,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -326,32 | 855,68 | 133,00 | 109,33 | 118,56 | 129,86 |
| Przepływy pieniężne | -2 | 2 | 35 | 68 | 62 | 56 |
| Zmiana (%) | -202,65 | 1 476,73 | 93,66 | -9,20 | -10,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
