Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bell Food Group AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 291 | 292 | 294 | 283 | 272 | 257 | 241 | 245 | 248 | 280 | 312 | 317 | 323 | 312 | 301 | 293 | 284 | 279 | 275 |
| Zmiana (%) | 0,45 | 0,44 | -3,66 | -3,80 | -5,62 | -5,96 | 1,30 | 1,29 | 12,92 | 11,44 | 1,84 | 1,81 | -3,39 | -3,51 | -2,90 | -2,99 | -1,59 | -1,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 103,51 | 4 675,20 | 4 316,18 | 537,04 | 276,14 | 224,29 | 185,12 | 1 049,57 | -295,58 | 2 135,11 | 283,36 | 847,66 | -920,80 | -215,34 | -118,20 | -217,51 | -2 012,77 | -950,00 | -614,77 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -245 | -246 | -247 | -247 | -248 | -251 | -255 | -282 | -310 | -318 | -326 | -328 | -330 | -320 | -311 | -288 | -265 | -252 | -239 |
| Zmiana (%) | 0,29 | 0,28 | 0,22 | 0,22 | 1,43 | 1,41 | 10,73 | 9,69 | 2,65 | 2,58 | 0,60 | 0,59 | -2,85 | -2,93 | -7,43 | -8,02 | -4,83 | -5,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 301,75 | -3 934,40 | -3 626,47 | -469,42 | -251,47 | -219,53 | -195,40 | -1 210,94 | 369,33 | -2 425,19 | -296,27 | -875,43 | 939,60 | 220,97 | 122,01 | 214,05 | 1 878,01 | 857,14 | 535,12 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -41 | -40 | -40 | 18 | 76 | 110 | 145 | 61 | -22 | 51 | 125 | 48 | -28 | -137 | -246 | -139 | -33 | -56 | -80 |
| Zmiana (%) | -1,71 | -1,74 | -146,09 | 316,99 | 45,07 | 31,07 | -57,60 | -135,86 | -333,86 | 142,76 | -61,33 | -158,59 | 383,75 | 79,33 | -43,34 | -76,49 | 72,48 | 42,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -719,30 | -644,80 | -582,35 | 34,66 | 77,26 | 96,46 | 110,97 | 263,30 | 26,25 | 392,75 | 113,55 | 128,97 | 80,63 | 94,41 | 96,31 | 103,42 | 231,91 | 191,84 | 179,19 |
| Przepływy pieniężne | 6 | 6 | 7 | 53 | 98 | 114 | 130 | 23 | -84 | 13 | 110 | 37 | -35 | -145 | -255 | -134 | -14 | -29 | -45 |
| Zmiana (%) | 9,65 | 8,80 | 674,26 | 87,08 | 16,19 | 13,94 | -82,13 | -459,66 | -115,63 | 739,69 | -65,95 | -193,72 | 313,11 | 75,79 | -47,23 | -89,52 | 108,51 | 52,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
