Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Société BIC SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 406 | 281 | 209 | 300 | 282 | 353 | 376 | 358 | 310 | 309 |
| Zmiana (%) | -30,82 | -25,39 | 43,32 | -5,84 | 25,07 | 6,56 | -4,98 | -13,41 | -0,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 136,04 | 137,74 | -162,11 | -563,97 | 4 953,11 | 673,00 | 625,03 | -3 062,34 | -411,69 | 6 205,83 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 35 | 58 | -191 | -172 | -119 | -114 | -85 | -284 | -288 | -60 |
| Zmiana (%) | 65,87 | -431,38 | -9,61 | -31,23 | -3,84 | -25,18 | 232,45 | 1,68 | -79,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 11,64 | 28,27 | 147,76 | 324,21 | -2 079,75 | -217,27 | -141,68 | 2 428,79 | 383,44 | -1 209,23 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -143 | -148 | -155 | -175 | -156 | -192 | -223 | -73 | -78 | -223 |
| Zmiana (%) | 3,74 | 4,54 | 13,02 | -11,08 | 23,30 | 16,20 | -67,17 | 6,25 | 186,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -47,95 | -72,80 | 120,04 | 329,32 | -2 731,21 | -365,84 | -370,50 | 627,15 | 103,46 | -4 475,96 |
| Przepływy pieniężne | 298 | 204 | -129 | -53 | 6 | 52 | 60 | -12 | -75 | 5 |
| Zmiana (%) | -31,68 | -163,39 | -58,80 | -110,72 | 820,52 | 14,74 | -119,39 | 544,06 | -106,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
