Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Avio S.p.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 61 | 51 | 41 | 45 | 48 | 57 | 66 | 85 | 103 | 73 | 42 | 2 | -39 | -54 | 60 | 76 | 92 | 85 | 168 |
| Zmiana (%) | -16,12 | -19,22 | 8,08 | 7,48 | 18,58 | 15,67 | 28,64 | 22,26 | -29,46 | -41,75 | -96,36 | -2 650,53 | 37,92 | -210,91 | 26,48 | 20,94 | -8,23 | 98,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -591,53 | -336,62 | -205,76 | -287,83 | -438,33 | 716,95 | 245,40 | 221,63 | 208,78 | 1 063,89 | -118,63 | -2,44 | 43,37 | 56,80 | 989,36 | 268,28 | 181,70 | 197,03 | 33,61 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -38 | -36 | -34 | -32 | -29 | -32 | -34 | -35 | -36 | -38 | -39 | -36 | -33 | -26 | -35 | -37 | -39 | -40 | -44 |
| Zmiana (%) | -5,68 | -6,02 | -6,51 | -6,96 | 8,37 | 7,72 | 2,81 | 2,73 | 3,73 | 3,59 | -7,20 | -7,76 | -22,74 | 36,87 | 5,05 | 4,81 | 2,91 | 11,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 369,49 | 236,44 | 168,14 | 203,46 | 268,22 | -400,92 | -127,80 | -92,24 | -73,01 | -547,05 | 108,49 | 56,93 | 36,61 | 26,86 | -577,26 | -130,01 | -76,31 | -92,80 | -8,85 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -33 | -30 | -28 | -29 | -30 | -17 | -5 | -11 | -18 | -29 | -39 | -29 | -18 | -16 | -19 | -11 | -3 | -2 | 376 |
| Zmiana (%) | -8,38 | -9,14 | 3,52 | 3,40 | -42,02 | -72,47 | 137,82 | 57,95 | 61,36 | 38,03 | -26,94 | -36,88 | -14,03 | 21,58 | -42,81 | -74,85 | -33,75 | -20 868,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 322,04 | 200,18 | 137,62 | 184,37 | 270,11 | -216,02 | -17,60 | -29,38 | -35,76 | -416,81 | 110,14 | 45,50 | 20,02 | 16,35 | -312,12 | -38,27 | -5,39 | -4,22 | 75,24 |
| Przepływy pieniężne | -10 | -15 | -20 | -15 | -11 | 8 | 27 | 38 | 50 | 7 | -36 | -63 | -91 | -96 | 6 | 28 | 51 | 43 | 500 |
| Zmiana (%) | 47,40 | 32,16 | -22,73 | -29,42 | -172,50 | 237,93 | 42,43 | 29,79 | -86,16 | -622,35 | 76,83 | 43,45 | 5,31 | -106,37 | 366,44 | 78,56 | -15,37 | 1 064,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
