Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Avation PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 62 | 63 | 64 | 59 | 54 | 56 | 58 | 53 | 48 | 60 | 71 | 76 | 82 | 83 | 84 | 88 | 92 | 64 | 36 |
| Zmiana (%) | 1,12 | 1,11 | -7,22 | -7,79 | 2,98 | 2,89 | -8,09 | -8,80 | 23,42 | 18,98 | 7,40 | 6,89 | 1,45 | 1,43 | 4,51 | 4,31 | -30,39 | -43,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -609,26 | -2 921,29 | 1 077,33 | 733,42 | 534,12 | 1 021,42 | 7 353,25 | -1 097,76 | -462,98 | 13 495,48 | 626,76 | 1 513,92 | -6 499,52 | -1 320,36 | -744,13 | 1 322,98 | 372,86 | 332,01 | 259,51 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 20 | 40 | 60 | 63 | 66 | 56 | 46 | 42 | 39 | 31 | 23 | 18 | 13 | -7 | -27 | -26 | -25 | 26 | 76 |
| Zmiana (%) | 100,48 | 50,12 | 4,28 | 4,11 | -14,80 | -17,37 | -8,31 | -9,06 | -20,33 | -25,51 | -21,11 | -26,76 | -153,08 | 288,40 | -4,58 | -4,80 | -203,41 | 196,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -196,45 | -1 867,42 | 1 022,50 | 782,44 | 643,32 | 1 017,87 | 5 884,59 | -876,40 | -368,57 | 6 935,59 | 201,67 | 357,80 | -1 052,51 | 111,86 | 241,41 | -391,87 | -100,79 | 133,33 | 548,84 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -93 | -105 | -118 | -114 | -110 | -107 | -103 | -100 | -97 | -90 | -83 | -89 | -96 | -82 | -68 | -55 | -42 | -70 | -98 |
| Zmiana (%) | 13,83 | 12,15 | -3,52 | -3,64 | -3,08 | -3,18 | -2,80 | -2,88 | -7,59 | -8,22 | 8,15 | 7,54 | -14,60 | -17,10 | -18,94 | -23,37 | 65,98 | 39,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 905,71 | 4 888,71 | -1 999,83 | -1 415,86 | -1 077,44 | -1 939,29 | -13 137,83 | 2 074,16 | 931,55 | -20 331,07 | -728,42 | -1 771,72 | 7 652,03 | 1 308,50 | 602,72 | -831,11 | -172,07 | -365,34 | -708,35 |
| Przepływy pieniężne | -10 | -2 | 6 | 8 | 10 | 5 | 1 | -5 | -10 | 0 | 11 | 5 | -1 | -6 | -11 | 7 | 25 | 19 | 14 |
| Zmiana (%) | -78,91 | -374,17 | 36,28 | 26,62 | -46,15 | -85,71 | -715,67 | 116,24 | -104,23 | 2 461,81 | -55,54 | -124,90 | 399,40 | 79,98 | -158,78 | 270,12 | -21,83 | -27,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
