Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Aurrigo International plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 0 | -2 | -3 | -3 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 | -2 | -2 | -4 | -6 |
| Zmiana (%) | -795,73 | 25,35 | 20,22 | 42,43 | -3,71 | -3,85 | -33,59 | -50,59 | 18,08 | 15,31 | 89,54 | 47,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -104,79 | -55,71 | -85,18 | -131,26 | 254,57 | 321,29 | 448,12 | 433,93 | 395,74 | 957,49 | -22 511,11 | -91,69 | -67,57 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 |
| Zmiana (%) | 55,03 | 42,37 | 29,76 | -39,46 | -49,15 | -96,64 | 9 030,00 | 98,90 | 22,00 | 18,03 | -38,85 | -63,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 107,99 | -12,79 | -22,22 | -36,95 | 30,46 | 20,30 | 0,99 | 131,56 | 482,98 | 1 207,36 | -29 055,56 | -38,18 | -6,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 |
| Zmiana (%) | -2 378,22 | 0,92 | 0,91 | -49,39 | -0,48 | -0,48 | -9,09 | -10,00 | 30,19 | 23,19 | 107,64 | 51,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 96,81 | 168,53 | 207,46 | 268,32 | -184,93 | -241,21 | -348,22 | -461,60 | -766,76 | -2 045,50 | 51 377,78 | 229,26 | 174,24 |
| Przepływy pieniężne | -0 | 4 | 3 | 3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 4 | 8 |
| Zmiana (%) | -1 408,63 | -18,02 | -21,98 | -173,44 | -23,70 | -31,06 | -31,42 | -45,82 | -51,20 | -104,90 | 46 433,33 | 99,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
