Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Attendo AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 306 | 1 332 | 1 378 | 1 364 | 1 491 | 1 346 | 1 333 | 1 324 | 1 396 | 2 004 | 2 234 | 2 312 | 2 451 | 2 393 | 2 458 | 1 944 | 2 092 | 2 207 | 2 846 | 2 994 |
| Zmiana (%) | 1,99 | 3,45 | -1,02 | 9,31 | -9,73 | -0,97 | -0,68 | 5,44 | 43,55 | 11,48 | 3,49 | 6,01 | -2,37 | 2,72 | -20,91 | 7,61 | 5,50 | 28,95 | 5,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -721,55 | -253,23 | -678,82 | -891,50 | -544,16 | 3 845,71 | -22 216,67 | 2 282,76 | 779,89 | 462,82 | 538,31 | 696,39 | 2 664,13 | -6 837,14 | -2 433,66 | -480,00 | 1 025,49 | 1 012,39 | 635,27 | 1 296,10 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -460 | -415 | -413 | -251 | -505 | -404 | -390 | -361 | 343 | -257 | -185 | -211 | -1 275 | -1 297 | -1 241 | -1 356 | -157 | -216 | -330 | -216 |
| Zmiana (%) | -9,78 | -0,48 | -39,23 | 101,20 | -20,00 | -3,47 | -7,44 | -195,01 | -174,93 | -28,02 | 14,05 | 504,27 | 1,73 | -4,32 | 9,27 | -88,42 | 37,58 | 52,78 | -34,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 254,14 | 78,90 | 203,45 | 164,05 | 184,31 | -1 154,29 | 6 500,00 | -622,41 | 191,62 | -59,35 | -44,58 | -63,55 | -1 385,87 | 3 705,71 | 1 228,71 | 334,81 | -76,96 | -99,08 | -73,66 | -93,51 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 017 | -1 430 | -1 176 | -1 271 | -1 274 | -923 | -970 | -925 | -1 586 | -1 329 | -1 627 | -1 774 | -1 072 | -1 124 | -1 333 | -972 | -1 724 | -1 764 | -2 035 | -2 515 |
| Zmiana (%) | 40,61 | -17,76 | 8,08 | 0,24 | -27,55 | 5,09 | -4,64 | 71,46 | -16,20 | 22,42 | 9,04 | -39,57 | 4,85 | 18,59 | -27,08 | 77,37 | 2,32 | 15,36 | 23,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 561,88 | 271,86 | 579,31 | 830,72 | 464,96 | -2 637,14 | 16 166,67 | -1 594,83 | -886,03 | -306,93 | -392,05 | -534,34 | -1 165,22 | 3 211,43 | 1 319,80 | 240,00 | -845,10 | -809,17 | -454,24 | -1 088,74 |
| Przepływy pieniężne | -181 | -526 | -203 | -153 | -274 | 35 | -6 | 58 | 179 | 433 | 415 | 332 | 92 | -35 | -101 | -405 | 204 | 218 | 448 | 231 |
| Zmiana (%) | 190,61 | -61,41 | -24,63 | 79,08 | -112,77 | -117,14 | -1 066,67 | 208,62 | 141,90 | -4,16 | -20,00 | -72,29 | -138,04 | 188,57 | 300,99 | -150,37 | 6,86 | 105,50 | -48,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
