Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Aterian plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 277,60 | 73,52 | 12,84 | 11,38 | -23,16 | -30,14 | 15,64 | 13,52 | 4,52 | 4,32 | 5,44 | 5,16 | -5,53 | -5,85 | -7,27 | -7,84 | 23,31 | 18,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 172,64 | -3 636,84 | -832,64 | -2 733,33 | 3 348,89 | 1 767,94 | 940,70 | 2 281,71 | -26 550,00 | 6 727,27 | 3 129,73 | 1 411,56 | 944,12 | -3 234,67 | 12 688,89 | -1 431,08 | -621,66 | -548,29 | -2 308,06 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Zmiana (%) | -29,57 | -41,99 | 47,49 | 32,20 | -37,34 | -59,59 | -197,46 | 202,61 | -50,72 | -102,92 | 1 140,00 | 91,94 | -97,06 | -3 300,00 | 29,91 | 23,02 | -65,92 | -193,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 551,89 | -2 168,42 | -165,97 | -712,12 | 1 035,56 | 445,80 | 137,21 | -280,49 | 8 700,00 | -1 039,39 | 13,51 | 71,68 | 87,50 | -9,33 | -1 244,44 | 196,62 | 114,01 | 27,79 | -91,94 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Zmiana (%) | 68,95 | 40,81 | 11,00 | 9,91 | -28,21 | -39,30 | -7,31 | -7,89 | 28,41 | 22,13 | 6,13 | 5,77 | -9,61 | -10,63 | -3,28 | -3,39 | 31,24 | 23,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -627,36 | 5 913,16 | 1 098,61 | 3 547,47 | -4 288,89 | -2 115,27 | -977,91 | -1 901,22 | 17 950,00 | -5 587,88 | -3 043,24 | -1 381,50 | -929,41 | 3 046,67 | -11 344,44 | 1 334,46 | 607,64 | 570,39 | 2 500,00 |
| Przepływy pieniężne | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -117,92 | 657,89 | -65,62 | -190,91 | 45,56 | 31,30 | -52,33 | -109,76 | -512,50 | 124,24 | 133,78 | 57,23 | -127,57 | -124,00 | -922,22 | 112,16 | 39,81 | -71,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
