Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ashtead Technology Holdings Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 | 10 | 13 | 23 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 37 | 36 | 33 | 30 | 36 | 41 | 50 | 58 |
| Zmiana (%) | 42,41 | 29,78 | 70,12 | 41,22 | 4,89 | 4,66 | 5,35 | 5,08 | -4,11 | -4,29 | -7,98 | -8,67 | 18,88 | 15,88 | 19,44 | 16,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -118,60 | -219,77 | -408,12 | 5 039,09 | 768,64 | 1 078,95 | 1 706,48 | 1 928,41 | 2 185,11 | 4 828,11 | -15 184,75 | 5 952,44 | 2 240,85 | 1 016,11 | 727,48 | 1 302,69 | 3 024,72 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 | -9 | -11 | -24 | -36 | -37 | -38 | -53 | -69 | -74 | -80 | -86 | -93 | -93 | -93 | -62 | -32 |
| Zmiana (%) | 37,50 | 27,27 | 110,65 | 52,53 | 2,19 | 2,14 | 41,25 | 29,20 | 7,70 | 7,15 | 8,65 | 7,96 | -0,31 | -0,31 | -32,86 | -48,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 105,49 | 188,73 | 343,70 | -5 254,82 | -865,74 | -1 183,91 | -1 827,33 | -2 768,60 | -3 857,36 | -9 572,79 | 33 704,66 | -15 599,19 | -6 941,67 | -2 639,55 | -1 625,69 | -1 636,30 | -1 668,08 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 | -6 | -6 | 1 | 8 | 7 | 5 | 19 | 32 | 38 | 43 | 54 | 65 | 63 | 60 | 19 | -23 |
| Zmiana (%) | -8,98 | -9,87 | -118,26 | 647,63 | -17,15 | -20,70 | 256,91 | 71,98 | 16,66 | 14,28 | 26,10 | 20,70 | -3,88 | -4,03 | -69,13 | -223,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 116,80 | 138,32 | 178,39 | 236,43 | 190,93 | 211,70 | 253,70 | 971,28 | 1 801,29 | 4 842,17 | -18 183,47 | 9 767,96 | 4 859,82 | 1 781,89 | 1 056,53 | 488,95 | -1 210,24 |
| Przepływy pieniężne | -6 | -5 | -3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| Zmiana (%) | -23,14 | -30,11 | -113,78 | 825,80 | -25,28 | -33,82 | -6,77 | -7,27 | -56,60 | -130,43 | -334,75 | 142,60 | 162,17 | 61,86 | -33,30 | -49,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
