Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ATC Music Group plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 0 | -1 | -3 | -0 | 2 | 0 | 0 | -0 | 1 | -0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 2 | 5 |
| Zmiana (%) | -2 322,04 | 104,50 | -82,64 | -476,02 | -75,23 | -78,63 | -367,90 | -614,57 | -132,09 | 411,60 | 7,05 | 6,59 | -48,75 | -95,13 | -3 889,45 | 102,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3,58 | -53,75 | -82,99 | -9,75 | 27,71 | -27,87 | -4,70 | 10,39 | 14,62 | -5,89 | -40,50 | -227,52 | 74,66 | 83,18 | -23,31 | 38,99 | 40,40 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | 5 | 4 | 3 | 1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Zmiana (%) | -37,06 | -58,89 | -165,95 | 251,63 | 224,46 | 2,07 | 2,03 | -409,91 | -20,91 | -26,44 | -78,91 | -374,21 | 11,17 | 10,05 | 29,19 | 22,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 46,42 | 19,74 | 6,13 | -2,74 | -7,27 | 95,73 | 77,06 | 64,90 | 55,00 | 54,63 | 54,00 | 59,78 | 50,47 | 121,95 | -772,18 | -44,04 | -27,60 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | -1 | -0 | -0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 |
| Zmiana (%) | 313,86 | 75,84 | -7,51 | -8,12 | -110,27 | -14,82 | -17,40 | -874,47 | 32,50 | 24,53 | -41,56 | -71,12 | 104,58 | 51,12 | 167,22 | 62,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 47,70 | 133,37 | 177,07 | 110,85 | 76,98 | 32,08 | 21,55 | 14,69 | 31,12 | 51,78 | 86,64 | 265,74 | -23,62 | -105,06 | 913,53 | 107,76 | 89,58 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | -2 | -2 | 9 | 7 | 5 | 1 | -3 | -2 | 0 | 6 | 12 |
| Zmiana (%) | 48,03 | 32,44 | 47,73 | 32,31 | -124,64 | 26,81 | 21,14 | -465,67 | -20,37 | -25,58 | -80,95 | -424,81 | -54,00 | -117,38 | 2 165,32 | 95,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
