Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Andrews Sykes Group plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 27 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| Zmiana (%) | 7,79 | 7,22 | 7,61 | 7,07 | 0,77 | 0,76 | -4,74 | -4,98 | -0,07 | -0,07 | -2,04 | -2,08 | -7,54 | -8,15 | 3,23 | 3,13 | 2,79 | 2,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -276,61 | 4 182,51 | 279,79 | 279,79 | 279,80 | -2 476,18 | -231,41 | -236,73 | -242,90 | -460,78 | -4 527,40 | -1 361,83 | -787,69 | 25 143,75 | 632,33 | 760,42 | 939,11 | 592,36 | 438,87 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -9 | -17 | -16 | -15 | 0 | 15 | 14 | 13 | 5 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 |
| Zmiana (%) | -32,46 | -48,05 | -9,27 | -10,22 | 723,77 | 87,86 | -7,05 | -7,59 | -101,34 | 7 546,43 | -6,66 | -7,13 | -62,60 | -167,36 | 33,52 | 25,10 | -12,04 | -13,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 52,07 | -493,35 | -15,99 | -13,48 | -11,30 | 817,81 | 142,49 | 142,23 | 141,92 | -3,62 | -2 719,96 | -779,55 | -427,62 | 5 521,59 | -101,84 | -158,39 | -237,28 | -128,07 | -79,73 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -23 | -18 | -13 | -15 | -16 | -20 | -23 | -22 | -21 | -31 | -40 | -40 | -40 | -27 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| Zmiana (%) | -21,66 | -27,64 | 10,68 | 9,65 | 21,31 | 17,57 | -4,29 | -4,48 | 45,75 | 31,39 | -0,63 | -0,64 | -32,74 | -48,67 | 0,38 | 0,38 | 0,10 | 0,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 318,44 | -3 499,81 | -157,99 | -162,51 | -166,44 | 1 773,15 | 193,34 | 198,72 | 204,96 | 567,08 | 7 325,77 | 2 235,14 | 1 311,85 | -30 463,07 | -428,16 | -500,65 | -601,78 | -369,68 | -266,94 |
| Przepływy pieniężne | -7 | 1 | 8 | 9 | 10 | -1 | -12 | -11 | -10 | -5 | -1 | -2 | -3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| Zmiana (%) | -107,13 | 1 502,85 | 7,60 | 7,07 | -111,39 | 978,21 | -6,88 | -7,39 | -47,32 | -89,83 | 225,68 | 69,30 | -102,90 | 3 552,27 | -14,16 | -16,49 | 62,96 | 38,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
