Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ASA International Group PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -18 | -1 | 17 | 20 | 23 | 33 | 43 | 38 | 32 | 8 | -17 | -11 | -6 | -15 | -24 | -31 | -38 | -46 | -53 |
| Zmiana (%) | -96,79 | -3 016,61 | 18,82 | 15,84 | 43,89 | 30,50 | -12,84 | -14,74 | -76,02 | -316,96 | -32,26 | -47,62 | 148,96 | 59,83 | 30,03 | 23,09 | 20,91 | 17,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -262,08 | -24,93 | -753,52 | -1 138,24 | -1 809,46 | -1 082,75 | -891,97 | -277,52 | -144,02 | -53,12 | 249,30 | -103,59 | -20,76 | -94,38 | -866,75 | 908,29 | 398,46 | -484,14 | -188,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -10 | -14 | -10 | -7 |
| Zmiana (%) | 37,93 | 27,50 | 67,50 | 40,30 | 6,78 | 6,35 | 7,93 | 7,35 | 5,45 | 5,17 | -12,33 | -14,07 | 3,74 | 3,60 | 62,58 | 38,49 | -23,75 | -31,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -18,27 | -74,74 | 98,74 | 210,25 | 404,81 | 179,76 | 120,69 | 46,50 | 30,38 | 49,26 | 112,08 | -60,27 | -19,82 | -37,54 | -223,45 | 292,79 | 144,51 | -110,72 | -25,37 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 26 | 7 | -12 | -11 | -9 | -19 | -30 | -32 | -35 | -4 | 28 | 37 | 47 | 41 | 35 | 37 | 39 | 64 | 88 |
| Zmiana (%) | -73,60 | -278,72 | -12,83 | -14,72 | 111,03 | 52,61 | 8,47 | 7,81 | -89,64 | -865,69 | 34,73 | 25,78 | -12,62 | -14,44 | 5,90 | 5,57 | 63,32 | 38,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 386,74 | 302,79 | 560,70 | 621,39 | 727,27 | 638,24 | 614,87 | 238,09 | 156,23 | 24,88 | -412,10 | 340,55 | 163,90 | 261,50 | 1 285,53 | -1 097,18 | -412,81 | 677,48 | 312,87 |
| Przepływy pieniężne | 7 | 2 | -2 | -2 | -1 | -3 | -5 | -14 | -22 | -14 | -7 | 11 | 28 | 16 | 3 | -3 | -9 | 9 | 28 |
| Zmiana (%) | -66,27 | -196,51 | -21,34 | -27,13 | 140,46 | 58,41 | 180,13 | 64,30 | -34,97 | -53,78 | -263,03 | 161,34 | -45,23 | -82,60 | -224,08 | 180,59 | -199,51 | 200,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
