Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Artisanal Spirits Company plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 |
| Zmiana (%) | 40,51 | 28,83 | -4,29 | -4,48 | 15,96 | 13,76 | 8,87 | 8,15 | -8,17 | -8,90 | -1,85 | -1,88 | -42,45 | -73,75 | 9,68 | 8,82 | 182,74 | 64,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -178,96 | -567,55 | 2 844,51 | -1 231,72 | -479,75 | -818,79 | -1 763,64 | 515,79 | 245,88 | 320,98 | 505,57 | 1 506,51 | -1 426,74 | -306,03 | -49,36 | -153,47 | 200,00 | 290,75 | 322,16 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 29,62 | 22,85 | 31,90 | 24,19 | 36,18 | 26,57 | -6,26 | -6,68 | -15,03 | -17,69 | 1,32 | 1,30 | -26,33 | -35,74 | -20,81 | -26,28 | 7,73 | 7,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -51,81 | -151,57 | 724,39 | -432,28 | -218,90 | -438,74 | -1 051,41 | 264,76 | 108,91 | 131,56 | 187,23 | 575,90 | -563,10 | -154,61 | -61,05 | -137,07 | 121,00 | 67,02 | 48,35 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Zmiana (%) | 10,21 | 9,26 | 12,61 | 11,20 | 16,69 | 14,30 | -12,10 | -13,77 | -4,30 | -4,49 | 10,06 | 9,14 | -27,78 | -38,47 | -34,26 | -52,11 | 123,05 | 55,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 327,50 | 814,66 | -3 462,80 | 1 764,14 | 799,89 | 1 373,76 | 2 973,04 | -701,98 | -266,82 | -363,01 | -599,45 | -2 003,05 | 2 110,16 | 567,96 | 214,76 | 400,26 | -229,52 | -263,23 | -274,89 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -55,69 | -125,71 | -321,04 | 145,24 | -32,06 | -47,19 | -472,26 | 126,86 | -29,66 | -42,16 | -67,06 | -203,60 | 168,32 | 62,73 | -64,73 | -183,51 | 94,49 | 48,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
