Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Árima Real Estate SOCIMI, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Zmiana (%) | -2,94 | -3,03 | 5,51 | 5,22 | 13,19 | 11,65 | -10,14 | -11,29 | 31,94 | 24,21 | 26,34 | 20,85 | -0,97 | -0,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 172,30 | 143,40 | 121,71 | 150,89 | 192,44 | -1 002,79 | -169,54 | -231,92 | -430,75 | -1 264,66 | 6 972,63 | -7 431,12 | -3 159,88 | 218,28 | 104,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -40 | -82 | -82 | -82 | -145 | -207 |
| Zmiana (%) | ∞ | 100,00 | -164,08 | 256,05 | -693,48 | 116,85 | 5,59 | 5,29 | -3 072,36 | 103,36 | 0,16 | 0,16 | 75,94 | 43,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,00 | 0,80 | 1,40 | -1,05 | -4,55 | -124,26 | -40,80 | -65,59 | -144,59 | 9 563,60 | -86 332,63 | 72 941,73 | 25 706,30 | -3 154,68 | -2 182,08 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -6 | -9 | -8 | -6 | 35 | 75 | 74 | 72 | 139 | 207 |
| Zmiana (%) | -28,70 | -40,26 | 83,50 | 45,51 | 203,24 | 67,02 | -15,86 | -18,85 | -645,57 | 118,33 | -2,41 | -2,47 | 93,93 | 48,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -72,30 | -44,20 | -23,11 | -49,84 | -87,89 | 1 227,05 | 310,34 | 397,51 | 675,34 | -8 198,93 | 79 460,00 | -65 410,63 | -22 446,42 | 3 036,40 | 2 177,65 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -0 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | 5 | 9 |
| Zmiana (%) | 16,62 | 14,25 | -14,89 | -17,49 | -121,72 | 560,39 | -34,31 | -52,24 | -55,06 | -122,53 | -218,55 | 184,20 | -1 533,64 | 106,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
