Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AOTI, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -2 | -2 | -4 | -6 | -7 | -8 | -7 | -5 |
| Zmiana (%) | 14,68 | 12,80 | 82,95 | 45,35 | 20,92 | 17,30 | -21,40 | -27,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 53,09 | -26,37 | -12,23 | -30,42 | -69,06 | -450,74 | 155,62 | 1 023,36 | -116,95 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | 0,53 | 0,53 | 23,03 | 18,72 | 11,57 | 10,37 | -12,16 | -13,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 40,64 | -17,70 | -7,31 | -12,23 | -22,68 | -136,58 | 44,37 | 326,07 | -44,12 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | 11 | 22 | 19 | 16 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| Zmiana (%) | -5 401,72 | 101,89 | -12,24 | -13,95 | -33,59 | -50,58 | 49,36 | 33,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6,27 | 144,07 | 119,54 | 142,65 | 191,74 | 687,32 | -99,98 | -1 249,43 | 261,07 |
| Przepływy pieniężne | -3 | 7 | 18 | 13 | 9 | 2 | -5 | -1 | 4 |
| Zmiana (%) | -330,85 | 143,32 | -26,46 | -35,98 | -81,47 | -439,77 | -88,05 | -736,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
