Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Aumovio SE Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 796 | 250 | 1 103 | 1 344 | 1 492 | 1 308 | 786 | 766 |
| Zmiana (%) | -68,59 | 341,20 | 21,80 | 11,05 | -12,33 | -39,91 | -2,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 203,06 | -215,52 | -532,85 | -718,45 | 268,35 | 433,11 | 241,85 | 137,28 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -380 | -600 | 1 249 | 1 716 | 3 298 | 3 076 | 1 171 | 891 |
| Zmiana (%) | 57,89 | -308,17 | 37,43 | 92,14 | -6,73 | -61,93 | -23,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -96,94 | 517,24 | -603,38 | -917,91 | 593,17 | 1 018,54 | 360,31 | 159,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -16 | 304 | -2 568 | -3 244 | -4 170 | -4 009 | -1 517 | -1 014 |
| Zmiana (%) | -2 000,00 | -944,74 | 26,34 | 28,53 | -3,86 | -62,16 | -33,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,08 | -262,07 | 1 240,58 | 1 735,03 | -750,00 | -1 327,48 | -466,77 | -181,72 |
| Przepływy pieniężne | 392 | -116 | -207 | -187 | 556 | 302 | 325 | 558 |
| Zmiana (%) | -129,59 | 78,45 | -9,66 | -397,33 | -45,68 | 7,62 | 71,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
