Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AddLife AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 126 | 1 176 | 1 010 | 1 158 | 1 164 | 951 | 909 | 682 | 676 | 773 | 765 | 878 | 877 | 1 095 | 1 238 | 1 162 | 1 170 | 1 392 | 1 256 |
| Zmiana (%) | 4,44 | -14,12 | 14,65 | 0,52 | -18,30 | -4,42 | -24,97 | -0,88 | 14,35 | -1,03 | 14,77 | -0,11 | 24,86 | 13,06 | -6,14 | 0,69 | 18,97 | -9,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 662,80 | 730,95 | 782,95 | 1 043,24 | 916,54 | 1 940,82 | 2 932,26 | -528,68 | -1 185,96 | -743,27 | -1 159,09 | -3 512,00 | 2 505,71 | 1 855,93 | 1 406,82 | 10 563,64 | 5 318,18 | 288,80 | 311,66 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 906 | -3 053 | -2 977 | -3 505 | -1 323 | -1 228 | -1 086 | -609 | -306 | -317 | -304 | -336 | -363 | -386 | -395 | -531 | -511 | -497 | -556 |
| Zmiana (%) | 5,06 | -2,48 | 17,74 | -62,25 | -7,18 | -11,56 | -43,92 | -49,75 | 3,59 | -4,10 | 10,53 | 8,04 | 6,34 | 2,33 | 34,43 | -3,77 | -2,74 | 11,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 710,24 | -1 897,27 | -2 307,75 | -3 157,66 | -1 041,73 | -2 506,12 | -3 503,23 | 472,09 | 536,84 | 304,81 | 460,61 | 1 344,00 | -1 037,14 | -654,24 | -448,86 | -4 827,27 | -2 322,73 | -103,11 | -137,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 966 | 2 048 | 2 070 | 2 428 | 236 | 265 | 134 | -254 | -474 | -554 | -550 | -549 | -465 | -682 | -682 | -583 | -591 | -305 | -297 |
| Zmiana (%) | 4,17 | 1,05 | 17,29 | -90,28 | 12,29 | -49,43 | -289,55 | 86,61 | 16,88 | -0,72 | -0,18 | -15,30 | 46,67 | -0,00 | -14,52 | 1,37 | -48,39 | -2,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 157,45 | 1 273,15 | 1 604,65 | 2 187,39 | 185,83 | 540,82 | 432,26 | 196,90 | 831,58 | 532,69 | 833,33 | 2 196,00 | -1 328,57 | -1 155,93 | -775,00 | -5 300,00 | -2 686,36 | -63,28 | -73,70 |
| Przepływy pieniężne | 170 | 161 | 129 | 111 | 127 | 49 | 31 | -129 | -57 | -104 | -66 | -25 | 35 | 59 | 88 | 11 | 22 | 482 | 403 |
| Zmiana (%) | -5,30 | -19,83 | -13,95 | 14,41 | -61,42 | -36,73 | -516,13 | -55,81 | 82,46 | -36,54 | -62,12 | -240,00 | 68,57 | 49,15 | -87,50 | 100,00 | 2 090,91 | -16,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
