Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AIB Group plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -477 | -1 158 | -1 838 | -1 501 | -1 164 | -2 902 | -4 640 | -5 716 | -6 792 | -5 583 | -4 374 | -2 945 | -1 516 | -830 | -145 | 200 | 545 | 684 | 823 |
| Zmiana (%) | 142,66 | 58,79 | -18,34 | -22,45 | 149,31 | 59,89 | 23,19 | 18,82 | -17,80 | -21,66 | -32,67 | -48,52 | -45,22 | -82,54 | -237,93 | 172,50 | 25,50 | 20,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,94 | -5,56 | -10,81 | -13,72 | -23,88 | -915,46 | 109,41 | 92,34 | 83,45 | 132,71 | 1 590,55 | 698,70 | 266,90 | 129,56 | 20,31 | 60,33 | 39,58 | 34,84 | 32,27 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 805 | 2 462 | 2 118 | 188 | -1 743 | -1 538 | -1 332 | -932 | -531 | -690 | -850 | -1 199 | -1 548 | -1 326 | -1 104 | -1 882 | -2 659 | -2 904 | -3 149 |
| Zmiana (%) | -12,25 | -13,95 | -91,15 | -1 029,60 | -11,79 | -13,37 | -30,07 | -43,00 | 30,04 | 23,10 | 41,06 | 29,11 | -14,34 | -16,74 | 70,43 | 41,32 | 9,21 | 8,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 11,38 | 11,82 | 12,46 | 1,71 | -35,75 | -485,02 | 31,41 | 15,05 | 6,52 | 16,41 | 309,09 | 284,46 | 272,54 | 206,86 | 154,62 | -567,57 | -193,10 | -147,90 | -123,49 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 22 002 | 19 150 | 16 299 | 12 026 | 7 754 | 4 910 | 2 067 | 661 | -745 | 2 058 | 4 862 | 3 656 | 2 451 | 1 386 | 321 | 1 948 | 3 576 | 4 370 | 5 163 |
| Zmiana (%) | -12,96 | -14,89 | -26,21 | -35,53 | -36,67 | -57,91 | -68,02 | -212,71 | -376,31 | 136,19 | -24,79 | -32,97 | -43,45 | -76,84 | 507,01 | 83,53 | 22,19 | 18,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 89,27 | 91,97 | 95,89 | 109,97 | 159,06 | 1 549,05 | -48,74 | -10,68 | 9,15 | -48,93 | -1 768,00 | -867,50 | -431,51 | -216,22 | -44,96 | 587,78 | 259,69 | 222,54 | 202,47 |
| Przepływy pieniężne | 24 646 | 20 822 | 16 998 | 10 936 | 4 875 | 317 | -4 241 | -6 190 | -8 139 | -4 207 | -275 | -422 | -568 | -641 | -714 | 332 | 1 377 | 1 964 | 2 550 |
| Zmiana (%) | -15,52 | -18,37 | -35,66 | -55,42 | -93,50 | -1 437,85 | 45,96 | 31,49 | -48,31 | -93,46 | 53,27 | 34,76 | 12,85 | 11,39 | -146,43 | 315,38 | 42,59 | 29,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
