Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Audax Renovables, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -40 | -74 | -20 | 151 | 191 | 141 | 75 | 74 | 78 | 48 | 72 | 51 |
| Zmiana (%) | 83,28 | -73,51 | -870,96 | 26,20 | -26,38 | -46,49 | -1,32 | 5,58 | -38,68 | 50,72 | -29,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -24,23 | 59,67 | 13,66 | -395,72 | 1 577,50 | 579,04 | -2 476,48 | -5 247,10 | 519,82 | 2 367,47 | 126,30 | 115,42 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -163 | -115 | -21 | -44 | -47 | -35 | -54 | -59 | -52 | -29 | 4 | 24 |
| Zmiana (%) | -29,31 | -81,52 | 106,98 | 6,53 | -25,49 | 53,34 | 9,99 | -11,46 | -44,21 | -112,45 | 548,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -97,62 | 92,74 | 14,81 | 115,15 | -387,47 | -143,96 | 1 764,49 | 4 166,97 | -346,20 | -1 434,50 | 6,32 | 52,95 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 370 | 65 | -103 | -145 | -132 | -81 | -25 | -17 | -11 | -17 | -19 | -30 |
| Zmiana (%) | -82,42 | -257,95 | 41,60 | -9,32 | -38,35 | -69,68 | -32,31 | -33,51 | 52,33 | 10,63 | 62,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 221,85 | -52,41 | 71,53 | 380,57 | -1 090,02 | -335,08 | 811,99 | 1 180,13 | -73,63 | -832,97 | -32,62 | -68,37 |
| Przepływy pieniężne | 167 | -124 | -144 | -38 | 12 | 24 | -3 | -1 | 15 | 2 | 57 | 44 |
| Zmiana (%) | -174,41 | 15,73 | -73,39 | -131,66 | 100,55 | -112,51 | -53,43 | -1 165,70 | -86,54 | 2 725,38 | -22,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
