Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ABG Sundal Collier Holding ASA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 332 | 1 354 | 746 | 1 228 | 566 | 239 | -53 | -196 | 143 | 267 | 221 | 398 | 573 | 357 | 521 | 825 | 240 | 564 |
| Zmiana (%) | 1,65 | -44,91 | 64,56 | -53,92 | -57,80 | -122,24 | 268,67 | -173,18 | 86,39 | -17,45 | 80,50 | 43,97 | -37,70 | 45,86 | 58,51 | -70,87 | 134,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 193,52 | 271,91 | 543,93 | 152,44 | 3 182,06 | -72,79 | 9,54 | 64,86 | -46,79 | -1 075,09 | -743,82 | -459,88 | 218,63 | -310,15 | 278,18 | 138,45 | -363,09 | 550,73 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -18 | -21 | -40 | -44 | -44 | -38 | -19 | -18 | -9 | -4 | -9 | -12 | -14 | -0 | -23 | -12 | -15 | -113 |
| Zmiana (%) | 13,24 | 92,45 | 10,12 | 2,07 | -14,19 | -50,17 | -3,69 | -53,37 | -56,27 | 131,37 | 40,56 | 12,21 | -97,72 | 7 170,42 | -49,09 | 26,03 | 678,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,63 | -4,12 | -28,80 | -5,40 | -249,79 | 11,62 | 3,41 | 6,06 | 2,79 | 15,01 | 29,11 | 14,02 | -5,19 | 0,27 | -12,08 | -1,93 | 21,91 | -110,38 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -626 | -836 | -569 | -379 | -503 | -529 | -484 | -88 | -441 | -288 | -242 | -472 | -308 | -483 | -311 | -218 | -300 | -356 |
| Zmiana (%) | 33,58 | -31,87 | -33,45 | 32,85 | 5,01 | -8,37 | -81,87 | 402,19 | -34,62 | -16,16 | 95,44 | -34,71 | 56,58 | -35,64 | -29,95 | 37,86 | 18,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -90,89 | -167,81 | -415,13 | -47,05 | -2 831,71 | 161,17 | 87,04 | 29,09 | 144,01 | 1 160,48 | 815,39 | 545,87 | -117,68 | 419,55 | -166,05 | -36,52 | 453,30 | -348,19 |
| Przepływy pieniężne | 688 | 498 | 137 | 805 | 18 | -328 | -557 | -302 | -306 | -25 | -30 | -87 | 262 | -115 | 187 | 596 | -66 | 102 |
| Zmiana (%) | -27,66 | -72,46 | 487,17 | -97,79 | -1 944,88 | 69,66 | -45,75 | 1,43 | -91,89 | 19,32 | 191,94 | -402,84 | -143,92 | -262,62 | 218,49 | -111,11 | -254,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
