Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Traton SE Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 106 | 1 640 | 1 534 | 798 | -643 | -338 | -660 | -312 | 1 403 | 2 236 | 2 583 | 2 593 | 1 990 | 1 606 | 2 340 | 2 400 | 2 490 | 1 652 | 902 | 726 |
| Zmiana (%) | -22,13 | -6,46 | -47,98 | -180,58 | -47,43 | 95,27 | -52,73 | -549,68 | 59,37 | 15,52 | 0,39 | -23,25 | -19,30 | 45,70 | 2,56 | 3,75 | -33,65 | -45,40 | -19,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -363,10 | -395,18 | 532,64 | 525,00 | 636,63 | -173,33 | 117,23 | 45,15 | -172,57 | -391,59 | -19 869,23 | 499,61 | 507,65 | 394,59 | 288,18 | 848,06 | 505,07 | 4 464,86 | 342,97 | -493,88 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 252 | -3 839 | -2 447 | -810 | -909 | -1 182 | -1 813 | -1 813 | -1 741 | -2 470 | -2 368 | -3 456 | -2 620 | -2 996 | -2 811 | -2 008 | -3 026 | -2 224 | -2 728 | -2 519 |
| Zmiana (%) | 18,05 | -36,26 | -66,90 | 12,22 | 30,03 | 53,38 | -0,00 | -3,97 | 41,87 | -4,13 | 45,95 | -24,19 | 14,35 | -6,17 | -28,57 | 50,70 | -26,50 | 22,66 | -7,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 560,69 | 925,06 | -849,65 | -532,89 | 900,00 | -606,15 | 322,02 | 262,37 | 214,15 | 432,57 | 18 215,38 | -665,90 | -668,37 | -736,12 | -346,18 | -709,54 | -613,79 | -6 010,81 | -1 037,26 | 1 713,61 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 540 | 1 744 | 1 169 | 36 | 1 298 | 1 534 | 2 216 | 1 832 | 37 | 184 | -128 | 1 485 | 1 167 | 1 954 | 1 392 | -43 | 1 046 | 555 | 2 021 | 1 576 |
| Zmiana (%) | 222,96 | -32,97 | -96,92 | 3 505,56 | 18,18 | 44,46 | -17,33 | -97,98 | 397,30 | -169,57 | -1 260,16 | -21,41 | 67,44 | -28,76 | -103,09 | -2 532,56 | -46,94 | 264,14 | -22,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -93,10 | -420,24 | 405,90 | 23,68 | -1 285,15 | 786,67 | -393,61 | -265,12 | -4,55 | -32,22 | 984,62 | 286,13 | 297,70 | 480,10 | 171,43 | -15,19 | 212,17 | 1 500,00 | 768,44 | -1 072,11 |
| Przepływy pieniężne | -580 | -415 | 288 | 152 | -101 | 195 | -563 | -691 | -813 | -571 | -13 | 519 | 392 | 407 | 812 | 283 | 493 | 37 | 263 | -147 |
| Zmiana (%) | -28,45 | -169,40 | -47,22 | -166,45 | -293,07 | -388,72 | 22,74 | 17,66 | -29,77 | -97,72 | -4 092,31 | -24,47 | 3,83 | 99,51 | -65,15 | 74,20 | -92,49 | 610,81 | -155,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
