Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
4basebio PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -10 | -11 | -12 | -14 | -15 | -16 |
| Zmiana (%) | 12,99 | 11,50 | 14,62 | 12,75 | 16,42 | 14,11 | 5,53 | 5,24 | 9,13 | 8,37 | 17,43 | 14,84 | 14,47 | 12,64 | 14,06 | 12,33 | 6,62 | 6,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -18,88 | -80,51 | 50,60 | 52,86 | 54,75 | 70,46 | 89,86 | 136,49 | 256,20 | 343,33 | 481,90 | 683,79 | 991,90 | -62,15 | -34,07 | -44,62 | -58,83 | -445,08 | 92,78 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 | -0 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -106,33 | 1 678,82 | 33,10 | 24,87 | -11,38 | -12,84 | -16,41 | -19,63 | 7,13 | 6,66 | -1,38 | -1,40 | 4,21 | 4,04 | -1,69 | -1,72 | -25,96 | -35,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 11,65 | -2,78 | 27,92 | 33,87 | 38,86 | 38,06 | 37,08 | 44,61 | 63,95 | 84,13 | 116,22 | 138,50 | 172,50 | -9,84 | -4,98 | -5,62 | -6,49 | -34,09 | 4,34 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 13 | 6 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 26 | 44 | 41 | 39 | 19 | -0 |
| Zmiana (%) | -51,83 | -107,59 | -11,24 | -12,67 | -221,82 | 182,09 | 138,30 | 58,04 | 18,57 | 15,66 | 18,54 | 15,64 | 199,02 | 66,56 | -5,98 | -6,36 | -50,57 | -102,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 110,87 | 201,56 | 8,62 | 6,98 | 5,60 | -7,54 | -23,76 | -81,51 | -229,77 | -334,54 | -501,17 | -717,86 | -1 048,57 | 171,61 | 139,11 | 150,17 | 165,08 | 578,94 | 2,62 |
| Przepływy pieniężne | 12 | 3 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 15 | 32 | 27 | 23 | 3 | -17 |
| Zmiana (%) | -73,50 | -277,40 | 9,71 | 8,85 | -9,53 | -10,53 | -30,53 | -43,94 | -18,56 | -22,79 | -17,24 | -20,83 | -1 927,08 | 105,47 | -12,90 | -14,82 | -85,91 | -609,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
