Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Canadian Solar Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -408 | 917 | 801 | 890 | 685 | 346 | -373 | -762 | -885 | -858 | -240 | -121 | -253 | -197 |
| Zmiana (%) | -324,52 | -12,64 | 11,14 | -23,08 | -49,47 | -207,80 | 104,27 | 16,22 | -3,08 | -72,01 | -49,51 | 108,46 | -21,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 198,73 | 171,26 | 61,52 | 85,71 | 70,08 | 42,26 | 35,25 | 461,03 | 129,73 | 99,75 | -333,68 | 18,71 | 78,11 | 130,92 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -430 | -630 | -1 075 | -1 432 | -1 671 | -1 750 | -1 812 | -1 824 | -1 962 | -1 998 | -2 048 | -1 839 | -1 503 | -1 168 |
| Zmiana (%) | 46,77 | 70,54 | 33,22 | 16,68 | 4,73 | 3,50 | 0,66 | 7,60 | 1,84 | 2,48 | -10,21 | -18,24 | -22,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 209,10 | -117,80 | -82,60 | -137,94 | -171,09 | -213,83 | 171,26 | 1 103,69 | 287,55 | 232,30 | -2 845,58 | 283,84 | 464,63 | 775,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 614 | 429 | 1 719 | 1 643 | 2 053 | 2 396 | 1 233 | 2 405 | 2 320 | 2 141 | 2 424 | 1 463 | 1 348 | 1 141 |
| Zmiana (%) | -30,20 | 301,08 | -4,45 | 24,97 | 16,74 | -48,55 | 95,02 | -3,52 | -7,72 | 13,24 | -39,64 | -7,91 | -15,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -298,92 | 80,09 | 132,06 | 158,18 | 210,13 | 292,75 | -116,55 | -1 455,19 | -339,94 | -248,84 | 3 368,24 | -225,85 | -416,43 | -757,62 |
| Przepływy pieniężne | -205 | 535 | 1 302 | 1 038 | 977 | 819 | -1 058 | -165 | -682 | -860 | 72 | -648 | -324 | -151 |
| Zmiana (%) | -360,53 | 143,22 | -20,23 | -5,93 | -16,21 | -229,23 | -84,38 | 312,99 | 26,06 | -108,37 | -1 000,21 | -50,05 | -53,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
