Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Landis+Gyr Group AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 121 | 118 | 117 | 116 | 49 | -18 | -32 | -46 | 8 | 61 | 91 | 121 | 106 | 92 | 79 | 93 | 107 | 98 |
| Zmiana (%) | -2,53 | -0,87 | -0,88 | -57,58 | -135,73 | 80,42 | 44,57 | -116,75 | 696,87 | 49,16 | 32,96 | -12,16 | -13,84 | -14,00 | 18,12 | 15,34 | -8,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -52,38 | -41,68 | -69,17 | -210,47 | -168,26 | 520,74 | -217,78 | -141,07 | 27,18 | 254,84 | 528,39 | 1 151,85 | 1 340,43 | 1 710,40 | 183,23 | 122,71 | 98,77 | 160,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -58 | -78 | -131 | -184 | -46 | 92 | 149 | 206 | 83 | -39 | -71 | -103 | -97 | -92 | -36 | -39 | -41 | -39 |
| Zmiana (%) | 34,17 | 68,59 | 40,69 | -74,98 | -299,63 | 61,84 | 38,21 | -59,49 | -146,85 | 81,68 | 44,96 | -5,28 | -5,57 | -60,61 | 6,78 | 6,35 | -6,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 25,08 | 27,47 | 77,53 | 334,80 | 157,88 | -2 730,00 | 1 024,11 | 634,20 | 295,46 | -162,87 | -411,31 | -977,55 | -1 226,70 | -1 715,51 | -84,17 | -50,96 | -37,82 | -63,04 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -297 | -322 | -154 | 14 | -26 | -65 | -92 | -119 | -60 | -0 | -3 | -5 | -1 | 4 | 2 | 21 | 41 | 3 |
| Zmiana (%) | 8,58 | -52,21 | -109,23 | -279,35 | 155,76 | 41,10 | 29,13 | -49,83 | -99,30 | 593,15 | 85,57 | -84,70 | -553,76 | -40,76 | 874,89 | 89,74 | -92,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 128,65 | 114,02 | 91,24 | -25,86 | 87,39 | 1 936,05 | -633,21 | -366,36 | -211,40 | -1,73 | -16,71 | -50,86 | -10,31 | 69,25 | 5,11 | 28,24 | 37,40 | 4,88 |
| Przepływy pieniężne | -231 | -283 | -169 | -55 | -29 | -3 | 15 | 32 | 28 | 24 | 17 | 11 | 8 | 5 | 43 | 76 | 109 | 61 |
| Zmiana (%) | 22,51 | -40,27 | -67,42 | -46,94 | -88,45 | -531,41 | 123,18 | -13,05 | -15,00 | -28,06 | -39,01 | -24,52 | -32,48 | 702,83 | 76,37 | 43,30 | -43,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
