Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Delivery Hero SE Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -653 | -901 | -925 | -948 | -819 | -689 | -576 | -464 | -242 | -20 | 121 | 261 | 450 | 638 | 784 | 930 | 505 | 80 |
| Zmiana (%) | 38,06 | 2,61 | 2,54 | -13,69 | -15,86 | -16,31 | -19,49 | -47,90 | -91,94 | -718,97 | 116,16 | 72,33 | 41,97 | 22,89 | 18,63 | -45,73 | -84,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 118,52 | 170,40 | -486,53 | -104,31 | -186,32 | 2 258,36 | 110,46 | 45,81 | 27,30 | 2,57 | -26,04 | -154,65 | 45,40 | 29,70 | 49,00 | 88,43 | -156,88 | -4,69 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 519 | -1 946 | -1 106 | -267 | -167 | -68 | -59 | -49 | -154 | -258 | -188 | -118 | -89 | -60 | -169 | -278 | -261 | -243 |
| Zmiana (%) | -22,76 | -43,15 | -75,90 | -37,27 | -59,40 | -13,77 | -15,97 | 211,99 | 67,95 | -27,17 | -37,31 | -24,72 | -32,84 | 184,03 | 64,79 | -6,41 | -6,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 457,31 | 367,86 | -581,96 | -29,32 | -38,07 | 222,62 | 11,22 | 4,86 | 17,33 | 33,99 | 40,50 | 69,77 | -8,95 | -2,77 | -10,56 | -26,47 | 80,97 | 14,32 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 648 | 2 299 | 2 186 | 2 073 | 1 395 | 718 | 166 | -385 | -381 | -377 | -322 | -268 | 656 | 1 580 | 1 052 | 523 | -427 | -1 376 |
| Zmiana (%) | -13,17 | -4,93 | -5,18 | -32,69 | -48,57 | -76,80 | -330,99 | -0,95 | -0,96 | -14,55 | -17,03 | -345,25 | 140,77 | -33,43 | -50,22 | -181,50 | 222,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -480,70 | -434,65 | 1 149,95 | 227,98 | 317,56 | -2 352,79 | -31,91 | 37,96 | 43,01 | 49,75 | 69,55 | 158,57 | 66,25 | 73,49 | 65,69 | 49,74 | 132,51 | 81,16 |
| Przepływy pieniężne | -551 | -529 | 190 | 909 | 439 | -30 | -522 | -1 013 | -886 | -758 | -464 | -169 | 990 | 2 149 | 1 601 | 1 052 | -322 | -1 696 |
| Zmiana (%) | -3,98 | -135,94 | 378,27 | -51,68 | -106,94 | 1 610,98 | 94,16 | -12,57 | -14,38 | -38,88 | -63,61 | -687,02 | 117,04 | -25,52 | -34,27 | -130,59 | 426,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
