Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Essity AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 14 140 | 15 291 | 14 667 | 15 250 | 15 205 | 13 992 | 12 874 | 12 876 | 12 241 | 16 952 | 21 568 | 22 738 | 23 412 | 21 251 | 16 801 | 16 052 | 15 036 | 13 648 | 15 459 | 16 782 |
| Zmiana (%) | 8,14 | -4,08 | 3,97 | -0,30 | -7,98 | -7,99 | 0,02 | -4,93 | 38,49 | 27,23 | 5,42 | 2,96 | -9,23 | -20,94 | -4,46 | -6,33 | -9,23 | 13,27 | 8,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 591,88 | 516,41 | -1 360,58 | -505,30 | -525,40 | 107 630,77 | 3 352,60 | 354,61 | 806,39 | -455,45 | 817,28 | 920,94 | 595,88 | 391,00 | 416,38 | -999,50 | -230,79 | -243,84 | -624,61 | 1 723,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 706 | -10 976 | -12 133 | -8 470 | -10 914 | -16 113 | -14 500 | -13 307 | -12 882 | -6 966 | -7 109 | 10 157 | 11 585 | 9 634 | 9 407 | -4 878 | -5 262 | -3 007 | -3 221 | -8 916 |
| Zmiana (%) | 2,52 | 10,54 | -30,19 | 28,85 | 47,64 | -10,01 | -8,23 | -3,19 | -45,92 | 2,05 | -242,88 | 14,06 | -16,84 | -2,36 | -151,86 | 7,87 | -42,85 | 7,12 | 176,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -448,14 | -370,69 | 1 125,51 | 280,65 | 377,13 | -123 946,15 | -3 776,04 | -366,48 | -848,62 | 187,16 | -269,38 | 411,38 | 294,86 | 177,26 | 233,14 | 303,74 | 80,77 | 53,73 | 130,14 | -915,40 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -905 | -1 343 | -3 807 | -9 966 | -7 880 | 1 364 | 1 808 | 4 032 | 2 549 | -13 218 | -11 551 | -30 433 | -30 961 | -25 200 | -22 336 | -12 550 | -16 098 | -16 129 | -14 405 | -6 864 |
| Zmiana (%) | 48,40 | 183,47 | 161,78 | -20,93 | -117,31 | 32,55 | 123,01 | -36,78 | -618,56 | -12,61 | 163,47 | 1,73 | -18,61 | -11,37 | -43,81 | 28,27 | 0,19 | -10,69 | -52,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -37,88 | -45,36 | 353,15 | 330,22 | 272,29 | 10 492,31 | 470,83 | 111,04 | 167,92 | 355,13 | -437,70 | -1 232,60 | -788,01 | -463,66 | -553,56 | 781,44 | 247,09 | 288,17 | 582,02 | -704,72 |
| Przepływy pieniężne | 2 389 | 2 961 | -1 078 | -3 018 | -2 894 | 13 | 384 | 3 631 | 1 518 | -3 722 | 2 639 | 2 469 | 3 929 | 5 435 | 4 035 | -1 606 | -6 515 | -5 597 | -2 475 | 974 |
| Zmiana (%) | 23,94 | -136,41 | 179,96 | -4,11 | -100,45 | 2 853,85 | 845,57 | -58,19 | -345,19 | -170,90 | -6,44 | 59,13 | 38,33 | -25,76 | -139,80 | 305,67 | -14,09 | -55,78 | -139,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
