Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Medicover AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 176 | 202 | 217 | 205 | 194 | 182 | 170 | 186 | 202 | 205 | 205 | 222 | 225 | 240 | 262 | 271 | 281 | 308 | 344 | 329 |
| Zmiana (%) | 14,66 | 7,38 | -5,49 | -5,03 | -6,43 | -6,48 | 9,17 | 8,50 | 1,49 | 0,20 | 8,34 | 1,49 | 6,57 | 9,03 | 3,44 | 3,84 | 9,42 | 11,66 | -4,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 512,82 | 686,39 | 615,62 | 1 494,89 | -1 581,30 | -1 189,54 | -410,12 | -538,55 | -850,63 | -825,00 | 1 971,15 | 1 057,62 | 715,56 | 1 921,60 | 1 378,42 | 977,98 | 9 074,19 | 1 738,98 | 2 749,60 | -3 162,50 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -88 | -140 | -334 | -413 | -374 | -332 | -185 | -108 | -145 | -157 | -120 | -139 | -141 | -142 | -135 | -128 | -290 | -306 | -322 | -315 |
| Zmiana (%) | 59,04 | 138,63 | 23,86 | -9,41 | -11,27 | -44,35 | -41,45 | 34,29 | 8,12 | -23,74 | 15,69 | 1,44 | 1,14 | -5,27 | -5,27 | 127,12 | 5,69 | 5,16 | -2,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 253,85 | -475,51 | -947,73 | -3 016,06 | 3 043,09 | 2 170,59 | 445,30 | 313,62 | 613,08 | 633,47 | -1 151,92 | -660,00 | -446,35 | -1 137,60 | -708,95 | -460,65 | -9 348,39 | -1 730,51 | -2 576,80 | 3 029,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -84 | -34 | 164 | 237 | 180 | 151 | -24 | -112 | -78 | -73 | -74 | -61 | -52 | -82 | -108 | -114 | 14 | 18 | -6 | -21 |
| Zmiana (%) | -58,88 | -575,65 | 44,24 | -23,79 | -16,46 | -116,12 | 360,49 | -30,47 | -5,78 | 0,55 | -16,69 | -15,47 | 58,96 | 30,91 | 5,83 | -112,60 | 26,39 | -131,87 | 268,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 151,28 | -117,35 | 466,19 | 1 727,74 | -1 466,67 | -984,97 | 58,55 | 324,35 | 328,27 | 295,56 | -708,65 | -292,38 | -164,76 | -660,00 | -568,42 | -412,64 | 464,52 | 102,82 | -46,40 | 205,77 |
| Przepływy pieniężne | 4 | 29 | 35 | 14 | -12 | -15 | -42 | -34 | -24 | -25 | 10 | 21 | 32 | 12 | 19 | 28 | 3 | 18 | 12 | -10 |
| Zmiana (%) | 653,85 | 19,73 | -61,08 | -189,78 | 24,39 | 171,24 | -16,87 | -31,30 | 4,64 | -141,94 | 101,92 | 50,00 | -60,32 | 52,00 | 45,79 | -88,81 | 470,97 | -29,38 | -183,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
