Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Globant S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 179 | 198 | 254 | 319 | 295 | 269 | 272 | 249 | 254 | 301 | 340 |
| Zmiana (%) | 10,36 | 28,60 | 25,40 | -7,26 | -9,00 | 1,17 | -8,54 | 2,01 | 18,71 | 12,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 120,23 | -145,94 | -291,78 | 2 157,14 | -1 063,84 | -322,35 | 6 941,14 | -150,62 | -227,83 | 296,29 | 419,72 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -273 | -269 | -265 | -350 | -320 | -346 | -294 | -404 | -413 | -135 | -139 |
| Zmiana (%) | -1,31 | -1,58 | 32,19 | -8,55 | 7,85 | -14,78 | 37,16 | 2,37 | -67,47 | 3,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -183,31 | 198,97 | 304,44 | -2 372,75 | 1 153,89 | 414,35 | -7 516,08 | 244,60 | 371,29 | -132,33 | -171,67 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 244 | -66 | -78 | 45 | -5 | -9 | 24 | -6 | 53 | -65 | -119 |
| Zmiana (%) | -126,92 | 18,98 | -156,98 | -110,86 | 80,77 | -378,78 | -123,84 | -1 004,23 | -222,91 | 85,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 163,90 | 48,53 | 89,77 | 301,57 | 17,42 | 10,48 | 622,03 | 3,52 | -47,18 | -63,52 | -147,49 |
| Przepływy pieniężne | 149 | -135 | -87 | 15 | -28 | -83 | 4 | -165 | -111 | 102 | 81 |
| Zmiana (%) | -190,92 | -35,68 | -116,96 | -288,05 | 200,33 | -104,70 | -4 314,65 | -32,56 | -191,28 | -20,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
