Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Diagnostic Medical Systems S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -4 | -1 | -2 | -3 | 1 | 2 | 2 | -2 | -0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Zmiana (%) | -69,45 | 76,34 | 43,29 | -135,11 | 67,50 | 40,30 | -172,92 | -89,97 | -896,97 | 173,84 | -15,22 | -17,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 436,74 | -43,91 | -87,64 | -144,66 | 380,95 | -9 458,82 | -788,81 | -454,42 | 25,74 | -79,99 | 610,34 | 424,32 | 295,05 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 | -3 | -2 | -1 | -3 | -4 | -5 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 |
| Zmiana (%) | -493,72 | -30,89 | -44,69 | 200,10 | 32,24 | 24,38 | -70,98 | 22,88 | 18,62 | 34,56 | -9,82 | -10,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -84,46 | -109,46 | -85,62 | -54,55 | -1 227,78 | 24 067,65 | 1 779,37 | -408,01 | 283,15 | 130,96 | -491,02 | -363,10 | -274,20 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | -1 | -0 | 0 | 1 |
| Zmiana (%) | 205,18 | -14,97 | -17,60 | -29,71 | 23,45 | 18,99 | -22,89 | -61,56 | -160,12 | -86,09 | -351,34 | 139,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -252,28 | 253,41 | 243,89 | 231,48 | 1 220,24 | -22 329,41 | -1 579,37 | 962,15 | -208,89 | 48,97 | -18,98 | 39,12 | 79,51 |
| Przepływy pieniężne | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -2 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | -403,82 | -11,65 | -13,18 | -86,67 | -106,75 | 1 582,35 | -226,57 | -277,07 | 156,47 | -135,89 | 21,95 | 18,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
