Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SRP Groupe S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 32 | 34 | 36 | 18 | -0 | 9 | 18 | 24 | 30 | 20 | 10 | 7 | 3 | 9 | 14 | 12 | 9 | 4 | -1 |
| Zmiana (%) | 6,32 | 5,95 | -50,65 | -102,65 | -1 995,87 | 105,27 | 31,85 | 24,16 | -32,64 | -48,45 | -34,14 | -51,83 | 164,88 | 62,25 | -17,55 | -21,29 | -53,89 | -116,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -338,00 | -167,33 | -115,54 | -53,14 | 1,32 | -34,47 | -114,28 | -334,60 | 1 882,97 | -358,34 | -80,93 | -37,58 | -13,98 | -36,39 | -58,04 | -78,90 | -176,77 | -109,05 | 27,74 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 | -12 | -13 | -15 | -17 | -17 | -16 | -13 | -10 | -9 | -7 | -9 | -11 | -17 | -23 | -21 | -19 | -19 | -19 |
| Zmiana (%) | 9,92 | 9,02 | 16,90 | 14,46 | -2,65 | -2,72 | -20,46 | -25,72 | -10,87 | -12,19 | 23,88 | 19,27 | 52,65 | 34,49 | -8,26 | -9,00 | -0,45 | -0,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 112,21 | 57,43 | 40,80 | 44,46 | 47,65 | 64,05 | 100,62 | 177,72 | -598,31 | 150,65 | 57,96 | 50,61 | 46,61 | 69,93 | 92,47 | 139,86 | 362,27 | 482,44 | 725,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -31 | -43 | -55 | -36 | -18 | -18 | -18 | -19 | -19 | -17 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -6 | 4 | 11 | 17 |
| Zmiana (%) | 38,26 | 27,67 | -33,33 | -49,99 | -0,10 | -0,10 | 1,87 | 1,84 | -8,02 | -8,72 | 0,37 | 0,36 | 0,41 | 0,41 | -63,90 | -176,98 | 139,00 | 58,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 326,69 | 210,30 | 174,98 | 108,74 | 50,92 | 70,24 | 113,31 | 256,34 | -1 183,22 | 307,46 | 122,96 | 87,00 | 67,42 | 66,54 | 65,68 | 39,10 | -85,67 | -273,90 | -654,06 |
| Przepływy pieniężne | -9 | -20 | -31 | -34 | -36 | -26 | -16 | -7 | 2 | -6 | -13 | -18 | -24 | -24 | -25 | -15 | -5 | -4 | -3 |
| Zmiana (%) | 114,78 | 53,44 | 7,29 | 6,79 | -27,58 | -38,08 | -54,97 | -122,06 | -453,98 | 128,25 | 41,85 | 29,50 | 1,75 | 1,72 | -39,35 | -64,87 | -25,24 | -33,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
