Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
DFDS A/S Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 905 | 3 133 | 3 208 | 3 483 | 4 080 | 4 242 | 4 480 | 4 771 | 4 302 | 4 138 | 3 675 | 3 136 | 3 468 | 3 376 | 3 420 | 3 711 | 3 414 | 2 980 | 3 300 | 3 443 |
| Zmiana (%) | 7,85 | 2,39 | 8,57 | 17,14 | 3,97 | 5,61 | 6,50 | -9,83 | -3,81 | -11,19 | -14,67 | 10,59 | -2,65 | 1,30 | 8,51 | -8,00 | -12,71 | 10,74 | 4,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 268,24 | 479,79 | -891,11 | -543,37 | -2 649,35 | 6 733,33 | 1 566,43 | 2 926,99 | -984,44 | -1 526,94 | -813,05 | -3 074,51 | 2 459,57 | -6 028,57 | 401,41 | 289,24 | 484,94 | 472,27 | 1 601,94 | -684,49 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 160 | -1 809 | -3 210 | -3 816 | -4 210 | -4 092 | -2 989 | -3 560 | -3 255 | -2 697 | -1 149 | -1 279 | -1 377 | -1 328 | -3 647 | -2 227 | -2 107 | -1 386 | -342 | -437 |
| Zmiana (%) | 55,95 | 77,45 | 18,88 | 10,32 | -2,80 | -26,96 | 19,10 | -8,57 | -17,14 | -57,40 | 11,31 | 7,66 | -3,56 | 174,62 | -38,94 | -5,39 | -34,22 | -75,32 | 27,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -107,11 | -277,03 | 891,67 | 595,32 | 2 733,77 | -6 495,24 | -1 045,10 | -2 184,05 | 744,85 | 995,20 | 254,20 | 1 253,92 | -976,60 | 2 371,43 | -428,05 | -173,58 | -299,29 | -219,65 | -166,02 | 86,88 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -664 | -672 | -359 | -309 | -23 | -86 | -1 203 | -1 046 | -1 482 | -1 713 | -2 980 | -1 961 | -1 956 | -2 107 | 1 075 | -206 | -597 | -956 | -2 742 | -3 502 |
| Zmiana (%) | 1,20 | -46,58 | -13,93 | -92,56 | 273,91 | 1 298,84 | -13,05 | 41,68 | 15,59 | 73,96 | -34,19 | -0,25 | 7,72 | -151,02 | -119,16 | 189,81 | 60,13 | 186,82 | 27,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -61,31 | -102,91 | 99,72 | 48,21 | 14,94 | -136,51 | -420,63 | -641,72 | 339,13 | 632,10 | 659,29 | 1 922,55 | -1 387,23 | 3 762,50 | 126,17 | -16,06 | -84,80 | -151,51 | -1 331,07 | 696,22 |
| Przepływy pieniężne | 1 083 | 653 | -360 | -641 | -154 | 63 | 286 | 163 | -437 | -271 | -452 | -102 | 141 | -56 | 852 | 1 283 | 704 | 631 | 206 | -503 |
| Zmiana (%) | -39,70 | -155,13 | 78,06 | -75,98 | -140,91 | 353,97 | -43,01 | -368,10 | -37,99 | 66,79 | -77,43 | -238,24 | -139,72 | -1 621,43 | 50,59 | -45,13 | -10,37 | -67,35 | -344,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
