Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AdUX SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | 36,68 | 26,84 | 18,25 | 15,43 | -11,23 | -12,65 | -29,97 | -42,81 | 46,02 | 31,51 | -42,43 | -73,71 | 304,84 | 75,30 | 22,31 | 18,24 | 5,06 | 4,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -359,92 | 3 968,33 | 500,00 | 323,46 | 256,98 | 390,09 | 1 175,00 | -284,73 | -69,41 | -180,41 | -1 078,07 | -141,78 | -21,04 | -188,72 | 1 534,88 | 444,15 | 297,82 | 388,29 | 536,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 2,37 | 2,31 | -9,49 | -10,48 | 12,08 | 10,78 | 5,39 | 5,11 | -5,14 | -5,41 | -12,50 | -14,29 | 35,74 | 26,33 | 0,94 | 0,93 | 25,63 | 20,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 130,99 | -1 081,67 | -109,93 | -54,44 | -33,54 | -64,29 | -245,59 | 89,57 | 40,13 | 67,76 | 291,23 | 58,22 | 28,17 | 84,71 | -496,51 | -118,57 | -67,86 | -105,81 | -167,86 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 5,23 | 4,97 | 6,56 | 6,15 | 6,85 | 6,42 | 2,79 | 2,72 | -7,56 | -8,17 | -9,35 | -10,31 | -0,85 | -0,86 | 1,55 | 1,52 | 13,09 | 11,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 328,10 | -2 785,00 | -290,40 | -169,29 | -123,69 | -226,01 | -829,41 | 295,04 | 129,18 | 212,55 | 886,84 | 183,67 | 92,99 | 204,26 | -939,53 | -225,72 | -129,95 | -182,38 | -268,11 |
| Przepływy pieniężne | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Zmiana (%) | -112,40 | 906,67 | 82,78 | 45,29 | -41,52 | -71,00 | -388,97 | 134,61 | -43,82 | -77,99 | 337,72 | 77,15 | -54,86 | -121,55 | 322,67 | 76,34 | -19,42 | -24,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
