Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
NP3 Fastigheter AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 552 | 606 | 571 | 552 | 658 | 678 | 723 | 745 | 693 | 666 | 563 | 617 | 568 | 597 | 864 | 842 | 995 | 943 | 1 027 | 1 062 |
| Zmiana (%) | 9,78 | -5,78 | -3,33 | 19,20 | 3,04 | 6,64 | 3,04 | -6,98 | -3,90 | -15,47 | 9,59 | -7,94 | 5,11 | 44,72 | -2,55 | 18,17 | -5,23 | 8,91 | 3,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 003,64 | -1 637,84 | 346,06 | 190,34 | -1 935,29 | -178,42 | -1 112,31 | -153,93 | 700,00 | 1 387,50 | -2 680,95 | 701,14 | 4 369,23 | 615,46 | -1 004,65 | 732,17 | -1 421,43 | 1 096,51 | 529,38 | 939,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 831 | -1 827 | -3 242 | -3 551 | -3 869 | -4 037 | -2 348 | -2 024 | -1 011 | -733 | -632 | -636 | -437 | -568 | -2 501 | -2 647 | -3 353 | -3 266 | -2 213 | -2 359 |
| Zmiana (%) | -0,22 | 77,45 | 9,53 | 8,96 | 4,34 | -41,84 | -13,80 | -50,05 | -27,50 | -13,78 | 0,63 | -31,29 | 29,98 | 340,32 | 5,84 | 26,67 | -2,59 | -32,24 | 6,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 329,09 | 4 937,84 | -1 964,85 | -1 224,48 | 11 379,41 | 1 062,37 | 3 612,31 | 418,18 | -1 021,21 | -1 527,08 | 3 009,52 | -722,73 | -3 361,54 | -585,57 | 2 908,14 | -2 301,74 | 4 790,00 | -3 797,67 | -1 140,72 | -2 087,61 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 334 | 1 185 | 2 835 | 3 287 | 3 176 | 2 977 | 1 561 | 798 | 418 | 115 | 48 | 105 | -120 | 68 | 1 551 | 1 921 | 2 288 | 2 408 | 1 379 | 1 409 |
| Zmiana (%) | -11,17 | 139,24 | 15,94 | -3,38 | -6,27 | -47,56 | -48,88 | -47,62 | -72,49 | -58,26 | 118,75 | -214,29 | -156,67 | 2 180,88 | 23,86 | 19,10 | 5,24 | -42,73 | 2,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 425,45 | -3 202,70 | 1 718,18 | 1 133,45 | -9 341,18 | -783,42 | -2 401,54 | -164,88 | 422,22 | 239,58 | -228,57 | 119,32 | -923,08 | 70,10 | -1 803,49 | 1 670,43 | -3 268,57 | 2 800,00 | 710,82 | 1 246,90 |
| Przepływy pieniężne | 55 | -37 | 165 | 290 | -34 | -380 | -65 | -484 | 99 | 48 | -21 | 88 | 13 | 97 | -86 | 115 | -70 | 86 | 194 | 113 |
| Zmiana (%) | -167,27 | -545,95 | 75,76 | -111,72 | 1 017,65 | -82,89 | 644,62 | -120,45 | -51,52 | -143,75 | -519,05 | -85,23 | 646,15 | -188,66 | -233,72 | -160,87 | -222,86 | 125,58 | -41,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
