Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Viohalco S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 268 | 199 | 131 | -173 | 2 | 538 | 570 | 505 | 599 | 500 | 461 |
| Zmiana (%) | -25,62 | -34,44 | -232,31 | -101,24 | 25 075,19 | 5,97 | -11,37 | 18,50 | -16,50 | -7,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 222,11 | 98,45 | 45,97 | -565,23 | -2,36 | 364,63 | -3 232,55 | -1 219,82 | 198,39 | 315,19 | 1 395,80 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -233 | -242 | -251 | -290 | -333 | -331 | -314 | -381 | -419 | -396 | -361 |
| Zmiana (%) | 3,81 | 3,67 | 15,44 | 14,91 | -0,61 | -5,18 | 21,56 | 9,89 | -5,49 | -8,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -193,36 | -119,63 | -88,33 | -947,67 | 367,34 | -224,36 | 1 779,57 | 921,04 | -138,90 | -249,79 | -1 092,73 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 86 | 245 | 404 | 492 | 240 | -59 | -273 | -165 | 121 | 63 | -60 |
| Zmiana (%) | 186,03 | 65,04 | 21,76 | -51,09 | -124,38 | 366,07 | -39,49 | -173,06 | -48,00 | -195,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 70,93 | 120,91 | 142,12 | 1 608,28 | -265,36 | -39,76 | 1 550,07 | 399,33 | 40,04 | 39,62 | -180,88 |
| Przepływy pieniężne | 121 | 202 | 284 | 31 | -91 | 147 | -18 | -41 | 302 | 159 | 33 |
| Zmiana (%) | 67,81 | 40,41 | -89,24 | -396,44 | -262,73 | -111,95 | 134,87 | -828,65 | -47,45 | -79,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
