Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Clariane SE Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 785 | 818 | 840 | 870 | 900 | 862 | 828 | 794 | 799 | 804 | 869 | 934 | 917 | 900 | 891 | 883 | 977 | 1 072 |
| Zmiana (%) | 4,21 | 2,67 | 3,54 | 3,42 | -4,22 | -3,91 | -4,07 | 0,63 | 0,63 | 8,08 | 7,47 | -1,82 | -1,85 | -0,96 | -0,97 | 10,73 | 9,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 226,23 | 411,77 | 1 669,89 | -3 786,67 | -934,63 | -185,39 | -170,00 | -155,94 | -281,93 | -1 394,60 | 2 200,77 | 683,56 | -8 139,39 | -565,47 | 2 292,52 | 372,55 | 390,94 | 407,51 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 171 | -1 002 | -825 | -764 | -702 | -770 | -796 | -822 | -746 | -670 | -418 | -167 | -59 | 48 | -27 | -101 | 18 | 138 |
| Zmiana (%) | -14,46 | -17,62 | -7,48 | -8,08 | 9,75 | 3,33 | 3,22 | -9,25 | -10,20 | -37,56 | -60,16 | -64,32 | -180,24 | -155,69 | 279,55 | -118,22 | 648,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -337,45 | -504,18 | -1 640,56 | 3 324,23 | 729,23 | 165,75 | 163,43 | 161,32 | 263,01 | 1 161,10 | -1 058,58 | -121,89 | 527,51 | -29,96 | -68,31 | -42,54 | 7,35 | 52,28 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 733 | 380 | 31 | -131 | -294 | -550 | -515 | -481 | -337 | -194 | -412 | -631 | -869 | -1 107 | -826 | -545 | -746 | -947 |
| Zmiana (%) | -48,13 | -91,75 | -518,94 | 123,87 | 86,90 | -6,33 | -6,75 | -29,85 | -42,56 | 113,04 | 53,06 | 37,67 | 27,36 | -25,38 | -34,02 | 36,85 | 26,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 211,21 | 191,34 | 62,39 | 572,42 | 305,83 | 118,38 | 105,82 | 94,36 | 118,91 | 335,77 | -1 044,46 | -462,02 | 7 713,99 | 695,43 | -2 124,22 | -230,00 | -298,29 | -359,78 |
| Przepływy pieniężne | 347 | 199 | 50 | -23 | -96 | -465 | -487 | -509 | -283 | -58 | 39 | 137 | -11 | -159 | 39 | 237 | 250 | 263 |
| Zmiana (%) | -42,74 | -74,68 | -145,66 | 319,01 | 382,86 | 4,79 | 4,57 | -44,34 | -79,66 | -168,49 | 246,01 | -108,25 | 1 312,77 | -124,43 | 509,37 | 5,52 | 5,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
