Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Exail Technologies Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 27 | 7 | -7 | 0 | 8 | 33 | 56 | 46 | 37 | 46 | 56 | 69 | 83 | 87 | 91 | 93 | 94 | 97 | 100 |
| Zmiana (%) | -73,29 | -204,55 | -103,99 | 2 606,02 | 307,41 | 68,89 | -17,04 | -20,54 | 25,82 | 20,52 | 24,31 | 19,56 | 5,25 | 4,99 | 1,24 | 1,21 | 3,43 | 3,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -456,07 | -65,26 | 35,22 | -1,49 | -42,99 | -699,86 | 244,73 | 151,88 | 96,40 | -3 458,76 | -136,60 | -263,48 | -702,51 | 1 346,96 | 370,02 | -1 890,52 | -271,53 | 79,49 | 35,98 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -17 | -25 | -33 | -31 | -28 | -184 | -330 | -318 | -305 | -155 | -4 | -20 | -36 | -36 | -36 | -36 | -35 | -65 | -95 |
| Zmiana (%) | 48,84 | 31,31 | -6,84 | -7,34 | 546,67 | 79,23 | -3,79 | -3,94 | -49,36 | -97,48 | 417,63 | 80,68 | -0,09 | -0,09 | -1,70 | -1,73 | 85,07 | 45,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 287,07 | 228,93 | 155,16 | 153,41 | 151,42 | 3 912,70 | -1 451,99 | -1 045,06 | -801,90 | 11 579,63 | 9,57 | 76,87 | 309,74 | -563,79 | -147,40 | 731,19 | 101,97 | -53,41 | -34,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -15 | 7 | 19 | 10 | -0 | 145 | 297 | 302 | 307 | 107 | -92 | -75 | -58 | -44 | -30 | -62 | -93 | 90 | 273 |
| Zmiana (%) | -144,70 | 188,98 | -50,31 | -101,26 | -120 903,33 | 105,21 | 1,57 | 1,54 | -65,06 | -186,25 | -18,61 | -22,86 | -23,83 | -31,29 | 102,85 | 50,68 | -197,18 | 202,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 252,77 | -60,54 | -90,30 | -47,62 | 0,64 | -3 077,79 | 1 307,75 | 993,63 | 805,93 | -8 028,73 | 226,91 | 286,57 | 493,01 | -684,10 | -123,00 | 1 259,13 | 269,24 | 74,06 | 98,25 |
| Przepływy pieniężne | -6 | -11 | -21 | -20 | -19 | -5 | 23 | 30 | 38 | -1 | -41 | -26 | -12 | 6 | 25 | -5 | -34 | 122 | 278 |
| Zmiana (%) | 86,63 | 93,74 | -5,77 | -6,13 | -74,97 | -582,97 | 33,68 | 25,19 | -103,51 | 2 951,61 | -35,55 | -55,16 | -154,89 | 282,17 | -119,82 | 604,68 | -453,30 | 128,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
