Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Yara International ASA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 733 | 1 983 | 1 406 | 1 163 | 1 068 | 1 261 | 2 391 | 2 579 | 2 295 | 3 207 | 2 288 | 1 843 | 1 988 | 1 284 | 1 286 | 1 557 | 1 613 | 1 646 | 1 894 | 2 089 |
| Zmiana (%) | -27,44 | -29,10 | -17,28 | -8,17 | 18,07 | 89,61 | 7,86 | -11,01 | 39,74 | -28,66 | -19,45 | 7,87 | -35,41 | 0,16 | 21,07 | 3,60 | 2,05 | 15,07 | 10,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 273,03 | -152,30 | -145,25 | -175,15 | -106,16 | 5 731,82 | 389,41 | 526,33 | 4 781,25 | 900,84 | -501,75 | -214,55 | 801,61 | 3 378,95 | -542,62 | -51 900,00 | -4 244,74 | 8 230,00 | 317,79 | 234,19 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 237 | -843 | -874 | -439 | -523 | -535 | -509 | -1 019 | -1 049 | -1 102 | -1 197 | -1 223 | -1 210 | -1 161 | -1 080 | -1 026 | -957 | -931 | -906 | -905 |
| Zmiana (%) | -455,70 | 3,68 | -49,77 | 19,13 | 2,29 | -4,86 | 100,20 | 2,94 | 5,05 | 8,62 | 2,17 | -1,06 | -4,05 | -6,98 | -5,00 | -6,73 | -2,72 | -2,69 | -0,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 23,68 | 64,75 | 90,29 | 66,11 | 51,99 | -2 431,82 | -82,90 | -207,96 | -2 185,42 | -309,55 | 262,50 | 142,37 | -487,90 | -3 055,26 | 455,70 | 34 200,00 | 2 518,42 | -4 655,00 | -152,01 | -101,46 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 001 | -2 463 | -1 504 | -1 402 | -1 523 | -673 | -1 226 | -1 014 | -1 157 | -1 712 | -1 520 | -1 442 | -483 | -56 | -401 | -511 | -689 | -682 | -392 | -285 |
| Zmiana (%) | 23,09 | -38,94 | -6,78 | 8,63 | -55,81 | 82,17 | -17,29 | 14,10 | 47,97 | -11,21 | -5,13 | -66,50 | -88,41 | 616,07 | 27,43 | 34,83 | -1,02 | -42,52 | -27,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -199,90 | 189,17 | 155,37 | 211,14 | 151,39 | -3 059,09 | -199,67 | -206,94 | -2 410,42 | -480,90 | 333,33 | 167,87 | -194,76 | -147,37 | 169,20 | 17 033,33 | 1 813,16 | -3 410,00 | -65,77 | -31,95 |
| Przepływy pieniężne | 1 001 | -1 302 | -968 | -664 | -1 006 | 22 | 614 | 490 | 48 | 356 | -456 | -859 | 248 | 38 | -237 | -3 | -38 | 20 | 596 | 892 |
| Zmiana (%) | -230,07 | -25,65 | -31,40 | 51,51 | -102,19 | 2 690,91 | -20,20 | -90,20 | 641,67 | -228,09 | 88,38 | -128,87 | -84,68 | -723,68 | -98,73 | 1 166,67 | -152,63 | 2 880,00 | 49,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
