Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cibox Inter@ctive Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -5 |
| Zmiana (%) | -33,04 | -49,34 | -42,75 | -74,68 | 577,31 | 85,24 | 21,11 | 17,43 | -24,60 | -32,62 | -2,45 | -2,51 | 69,07 | 197,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 140,77 | 142,15 | 146,37 | -2 187,18 | -19,71 | 77,53 | 55,65 | 76,34 | 103,38 | 73,93 | 47,36 | 81,94 | 352,65 | -407,77 | 692,89 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -12,42 | -14,18 | 6,75 | 6,33 | 23,80 | 19,22 | 9,69 | 8,84 | 11,78 | 10,54 | 14,07 | 12,33 | -0,82 | -34,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 29,68 | 39,20 | 68,37 | -1 905,13 | -72,08 | 51,83 | 23,94 | 29,75 | 37,34 | 39,58 | 41,61 | 84,17 | 417,42 | -283,16 | 105,48 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Zmiana (%) | -23,43 | -30,60 | 39,98 | 28,56 | -73,64 | -279,42 | -126,36 | 479,39 | -65,02 | -185,88 | -437,94 | 129,59 | 72,58 | 54,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -70,45 | -81,34 | -114,73 | 4 192,31 | 191,79 | -29,36 | 20,41 | -6,09 | -40,72 | -13,51 | 11,03 | -66,11 | -670,08 | 790,93 | -698,37 |
| Przepływy pieniężne | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | -1 |
| Zmiana (%) | -33,69 | -50,80 | -103,83 | 2 710,26 | -272,17 | 158,08 | -11,72 | -13,28 | 5,45 | 5,16 | -43,61 | -77,35 | -246,21 | -274,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
