Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 24 | -25 | 30 | 822 | 1 902 | 747 | -817 | -563 | -405 | -243 |
| Zmiana (%) | -206,88 | -218,69 | 2 649,70 | 131,27 | -60,71 | -209,33 | -31,10 | -28,09 | -39,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 208,88 | 70,13 | 764,27 | 103,41 | 101,78 | 96,33 | 102,38 | 88,55 | 78,73 | 74,27 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 | -6 | -12 | -12 | -10 | 52 | 51 | -35 | -32 | -13 |
| Zmiana (%) | -4,36 | 114,55 | -0,23 | -18,65 | -631,15 | -1,83 | -169,33 | -8,01 | -59,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -51,83 | 15,57 | -306,77 | -1,51 | -0,52 | 6,67 | -6,37 | 5,54 | 6,30 | 3,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -9 | -8 | -17 | -18 | -26 | -26 | -35 | -41 | -80 | -75 |
| Zmiana (%) | -11,19 | 106,87 | 6,09 | 44,25 | -0,00 | 33,77 | 15,89 | 96,08 | -6,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -83,38 | 23,26 | -441,81 | -2,31 | -1,42 | -3,41 | 4,44 | 6,45 | 15,65 | 22,83 |
| Przepływy pieniężne | 11 | -36 | 4 | 795 | 1 869 | 776 | -798 | -636 | -514 | -328 |
| Zmiana (%) | -418,36 | -110,89 | 20 221,52 | 134,98 | -58,49 | -202,87 | -20,35 | -19,11 | -36,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
