Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Aktieselskabet Schouw & Co. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 669 | 1 083 | 517 | -9 | 189 | -423 | 319 | 855 | 743 | 2 353 | 1 777 | 2 044 | 2 026 | 1 694 | 2 553 | 2 602 | 2 808 | 2 544 | 2 896 | 2 702 |
| Zmiana (%) | -35,11 | -52,26 | -101,74 | -2 200,00 | -323,81 | -175,41 | 168,03 | -13,10 | 216,69 | -24,48 | 15,03 | -0,88 | -16,39 | 50,71 | 1,92 | 7,92 | -9,40 | 13,84 | -6,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 928,07 | 1 304,82 | -356,55 | 3,38 | -304,84 | 226,20 | 143,69 | 362,29 | 694,39 | 901,53 | -1 388,28 | 4 088,00 | 1 164,37 | -4 705,56 | 828,90 | 1 941,79 | 1 013,72 | 1 161,64 | 800,00 | 593,85 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -676 | -708 | -924 | -1 096 | -1 348 | -1 416 | -1 499 | -1 785 | -1 570 | -1 468 | -1 521 | -1 114 | -988 | -1 000 | -623 | -603 | -555 | -489 | -592 | -549 |
| Zmiana (%) | 4,73 | 30,51 | 18,61 | 22,99 | 5,04 | 5,86 | 19,08 | -12,04 | -6,50 | 3,61 | -26,76 | -11,31 | 1,21 | -37,70 | -3,21 | -7,96 | -11,89 | 21,06 | -7,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 185,96 | -853,01 | 637,24 | 412,03 | 2 174,19 | 757,22 | -675,23 | -756,36 | -1 467,29 | -562,45 | 1 188,28 | -2 228,00 | -567,82 | 2 777,78 | -202,27 | -450,00 | -200,36 | -223,29 | -163,54 | -120,66 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 029 | -302 | 237 | 813 | 1 063 | 1 617 | 1 377 | 1 161 | 943 | -608 | -367 | -869 | -873 | -721 | -1 628 | -1 859 | -1 914 | -1 760 | -1 889 | -1 688 |
| Zmiana (%) | -70,65 | -178,48 | 243,04 | 30,75 | 52,12 | -14,84 | -15,69 | -18,78 | -164,48 | -39,64 | 136,78 | 0,46 | -17,41 | 125,80 | 14,19 | 2,96 | -8,05 | 7,33 | -10,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 805,26 | -363,86 | -163,45 | -305,64 | -1 714,52 | -864,71 | 620,27 | 491,95 | 881,31 | -232,95 | 286,72 | -1 738,00 | -501,72 | 2 002,78 | -528,57 | -1 387,31 | -690,97 | -803,65 | -521,82 | -370,99 |
| Przepływy pieniężne | -57 | 83 | -145 | -266 | -62 | -187 | 222 | 236 | 107 | 261 | -128 | 50 | 174 | -36 | 308 | 134 | 277 | 219 | 362 | 455 |
| Zmiana (%) | -245,61 | -274,70 | 83,45 | -76,69 | 201,61 | -218,72 | 6,31 | -54,66 | 143,93 | -149,04 | -139,06 | 248,00 | -120,69 | -955,56 | -56,49 | 106,72 | -20,94 | 65,30 | 25,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
