Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Peab AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 409 | 3 333 | 2 818 | 2 177 | 686 | -322 | -1 556 | -744 | 365 | 742 | 3 916 | 3 213 | 6 579 | 6 750 | 5 499 | 5 622 | 3 379 | 3 442 | 3 924 | 3 702 |
| Zmiana (%) | -24,40 | -15,45 | -22,75 | -68,49 | -146,94 | 383,23 | -52,19 | -149,06 | 103,29 | 427,76 | -17,95 | 104,76 | 2,60 | -18,53 | 2,24 | -39,90 | 1,86 | 14,00 | -5,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -751,11 | -549,09 | 142,11 | 101,87 | 69,79 | -32,76 | 107,68 | 58,91 | 760,42 | -95,25 | -1 488,97 | -469,74 | 5 348,78 | -4 192,55 | 2 340,00 | 1 246,56 | -325,84 | 346,98 | 235,39 | 268,26 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -760 | -1 942 | -1 766 | -1 467 | -1 665 | -714 | -1 603 | -1 817 | -1 901 | -1 746 | -1 261 | -398 | -120 | 103 | 1 245 | 656 | 644 | 1 484 | 971 | 639 |
| Zmiana (%) | 155,53 | -9,06 | -16,93 | 13,50 | -57,12 | 124,51 | 13,35 | 4,62 | -8,15 | -27,78 | -68,44 | -69,85 | -185,83 | 1 108,74 | -47,31 | -1,83 | 130,43 | -34,57 | -34,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 129,47 | 319,93 | -89,06 | -68,65 | -169,38 | -72,63 | 110,93 | 143,86 | -3 960,42 | 224,13 | 479,47 | 58,19 | -97,56 | -63,98 | 529,79 | 145,45 | -62,10 | 149,60 | 58,25 | 46,30 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 236 | -2 009 | 907 | 1 384 | 1 939 | 2 005 | 1 687 | 1 308 | 1 564 | 207 | -2 921 | -3 505 | -6 340 | -7 018 | -6 518 | -5 834 | -5 063 | -3 939 | -3 231 | -2 963 |
| Zmiana (%) | -52,57 | -145,15 | 52,59 | 40,10 | 3,40 | -15,86 | -22,47 | 19,57 | -86,76 | -1 511,11 | 19,99 | 80,88 | 10,69 | -7,12 | -10,49 | -13,22 | -22,20 | -17,97 | -8,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 721,64 | 330,97 | 45,74 | 64,76 | 197,25 | 203,97 | -116,75 | -103,56 | 3 258,33 | -26,57 | 1 110,65 | 512,43 | -5 154,47 | 4 359,01 | -2 773,62 | -1 293,57 | 488,24 | -397,08 | -193,82 | -214,71 |
| Przepływy pieniężne | -587 | -607 | 1 983 | 2 137 | 983 | 983 | -1 445 | -1 263 | 48 | -779 | -263 | -684 | 123 | -161 | 235 | 451 | -1 037 | 992 | 1 667 | 1 380 |
| Zmiana (%) | 3,41 | -426,69 | 7,77 | -54,00 | 0,00 | -247,00 | -12,60 | -103,80 | -1 722,92 | -66,24 | 160,08 | -117,98 | -230,89 | -245,96 | 91,91 | -329,93 | -195,66 | 68,04 | -17,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
