Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Forvia SE Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 338 | 1 865 | 1 392 | 1 523 | 1 655 | 2 060 | 2 465 | 2 495 | 2 526 | 2 570 | 2 614 | 2 674 | 2 732 | 2 682 | 2 631 | 2 642 | 2 653 | 2 552 |
| Zmiana (%) | -20,23 | -25,36 | 9,43 | 8,62 | 24,48 | 19,66 | 1,24 | 1,22 | 1,76 | 1,73 | 2,26 | 2,21 | -1,86 | -1,89 | 0,41 | 0,41 | -3,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 486,76 | 162,16 | 76,49 | 105,16 | 153,59 | 1 200,93 | -335,64 | -386,36 | -453,18 | -1 130,19 | 2 550,73 | 616,72 | 357,42 | 541,22 | -1 464,11 | 1 671,53 | 2 960,60 | -1 367,01 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 126 | -1 204 | -1 282 | -3 793 | -6 304 | -6 278 | -6 251 | -3 992 | -1 733 | -1 628 | -1 524 | -1 406 | -1 287 | -1 544 | -1 800 | -1 813 | -1 827 | -1 633 |
| Zmiana (%) | 6,93 | 6,48 | 195,96 | 66,21 | -0,43 | -0,43 | -36,14 | -56,59 | -6,02 | -6,41 | -7,77 | -8,42 | 19,90 | 16,60 | 0,75 | 0,75 | -10,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -234,33 | -104,65 | -70,42 | -261,84 | -585,20 | -3 660,38 | 851,25 | 618,10 | 310,91 | 716,09 | -1 486,93 | -324,28 | -168,40 | -311,52 | 1 001,56 | -1 147,33 | -2 038,95 | 874,56 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -744 | 427 | 1 598 | 3 662 | 5 727 | 4 424 | 3 120 | 944 | -1 231 | -1 060 | -889 | -793 | -697 | -667 | -636 | -598 | -560 | -985 |
| Zmiana (%) | -157,35 | 274,37 | 129,22 | 56,37 | -22,76 | -29,47 | -69,73 | -230,41 | -13,90 | -16,15 | -10,82 | -12,13 | -4,33 | -4,52 | -6,02 | -6,40 | 75,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -154,94 | 37,11 | 87,80 | 252,83 | 531,63 | 2 579,33 | -424,88 | -146,21 | 220,96 | 466,23 | -867,32 | -182,90 | -91,13 | -134,52 | 354,15 | -378,42 | -624,78 | 527,69 |
| Przepływy pieniężne | 480 | 1 150 | 1 820 | 1 449 | 1 077 | 172 | -734 | -646 | -557 | -227 | 102 | 434 | 764 | 496 | -180 | 158 | 90 | -187 |
| Zmiana (%) | 139,45 | 58,24 | -20,40 | -25,63 | -84,08 | -528,16 | -12,05 | -13,70 | -59,20 | -145,07 | 322,93 | 76,36 | -35,19 | -136,27 | -187,95 | -43,31 | -308,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
