Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hannover Rück SE Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 028 | 4 621 | 4 940 | 4 524 | 4 265 | 4 340 | 4 947 | 5 058 | 5 676 | 5 408 | 5 786 | 5 457 | 5 692 | 6 019 | 5 682 | 5 697 | 5 265 | 5 306 | 5 687 | 5 878 |
| Zmiana (%) | 14,75 | 6,90 | -8,44 | -5,71 | 1,74 | 14,00 | 2,24 | 12,21 | -4,72 | 6,98 | -5,68 | 4,31 | 5,74 | -5,60 | 0,27 | -7,59 | 0,78 | 7,18 | 3,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 402,81 | 1 347,93 | 6 412,60 | -10 166,42 | 4 984,31 | -9 684,08 | -15 508,15 | -2 960,41 | -1 691,71 | -960,87 | -2 155,55 | 7 784,59 | -4 496,13 | 1 247,68 | 2 865,31 | -4 107,64 | 10 445,63 | -1 748,75 | -2 820,88 | 58 785,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 871 | -4 624 | -5 261 | -4 293 | -3 763 | -3 862 | -5 076 | -5 152 | -5 292 | -5 103 | -4 510 | -3 894 | -4 740 | -4 455 | -4 412 | -4 735 | -3 317 | -3 841 | -4 030 | -4 062 |
| Zmiana (%) | 19,47 | 13,78 | -18,41 | -12,33 | 2,62 | 31,45 | 1,48 | 2,72 | -3,57 | -11,63 | -13,66 | 21,74 | -6,02 | -0,95 | 7,33 | -29,96 | 15,82 | 4,91 | 0,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 348,13 | -1 348,69 | -6 828,73 | 9 647,16 | -4 397,64 | 8 618,12 | 15 913,79 | 3 015,29 | 1 577,38 | 906,75 | 1 680,25 | -5 554,49 | 3 744,15 | -923,42 | -2 224,96 | 3 414,13 | -6 580,95 | 1 266,12 | 1 999,11 | -40 625,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 130 | 300 | 278 | -388 | -595 | -721 | 44 | -68 | -629 | -764 | -1 501 | -1 474 | -1 084 | -1 044 | -1 105 | -1 105 | -1 819 | -1 723 | -1 746 | -1 742 |
| Zmiana (%) | 130,75 | -7,61 | -239,75 | 53,35 | 21,17 | -106,15 | -253,58 | 824,83 | 21,36 | 96,62 | -1,85 | -26,45 | -3,72 | 5,88 | -0,00 | 64,64 | -5,28 | 1,33 | -0,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 45,34 | 87,60 | 360,20 | 871,63 | -694,98 | 1 608,21 | -138,87 | 39,82 | 187,54 | 135,68 | 559,39 | -2 102,14 | 856,16 | -216,33 | -557,24 | 796,68 | -3 609,72 | 568,00 | 866,22 | -17 416,00 |
| Przepływy pieniężne | 287 | 343 | 77 | -44 | 86 | -45 | -32 | -171 | -336 | -563 | -268 | 70 | -127 | 482 | 198 | -139 | 50 | -303 | -202 | 10 |
| Zmiana (%) | 19,42 | -77,53 | -157,75 | -292,33 | -152,37 | -28,81 | 435,60 | 96,36 | 67,75 | -52,31 | -126,12 | -280,60 | -481,04 | -58,89 | -169,94 | -136,34 | -701,98 | -33,55 | -104,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
