Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Formpipe Software AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 70 | 97 | 99 | 106 | 90 | 69 | 81 | 85 | 106 | 117 | 130 | 153 | 138 | 109 | 92 | 103 | 133 | 60 | 52 |
| Zmiana (%) | 38,51 | 2,36 | 6,79 | -15,32 | -23,03 | 17,11 | 4,93 | 24,89 | 10,83 | 10,98 | 17,51 | -9,91 | -20,59 | -15,76 | 12,08 | 28,59 | -54,73 | -14,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -104,50 | -353,45 | -244,34 | -958,25 | -4 441,82 | -607,63 | -285,59 | 335,36 | 266,29 | 361,52 | 480,59 | 1 612,61 | -477,06 | -1 724,19 | 569,87 | 7,76 | 6,60 | ||
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -102 | -58 | -59 | -89 | -88 | -95 | -92 | -59 | -51 | -65 | -67 | -72 | -74 | -63 | -61 | -54 | -53 | 765 | 775 |
| Zmiana (%) | -43,24 | 1,90 | 51,19 | -1,08 | 8,57 | -3,71 | -35,27 | -13,63 | 27,24 | 2,16 | 7,65 | 2,94 | -15,21 | -2,16 | -12,20 | -1,93 | -1 547,32 | 1,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 151,96 | 210,63 | 144,95 | 804,82 | 4 358,13 | 691,46 | 200,46 | -186,89 | -136,61 | -169,90 | -258,06 | -924,64 | 317,69 | 899,43 | -226,71 | 98,69 | 99,27 | ||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -36 | -67 | -85 | -29 | -7 | 22 | -6 | -60 | -60 | -18 | -18 | -36 | -35 | -44 | -45 | -53 | -53 | -42 | -45 |
| Zmiana (%) | 86,37 | 25,42 | -65,87 | -74,64 | -400,90 | -128,56 | 859,68 | -1,28 | -69,18 | -1,52 | 100,48 | -3,52 | 26,59 | 0,94 | 19,08 | -0,88 | -21,29 | 9,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 54,16 | 246,51 | 208,81 | 261,71 | 363,29 | 47,38 | 203,66 | -52,56 | -37,04 | -85,78 | -122,11 | -653,24 | 231,55 | 889,13 | -226,52 | -5,36 | -5,81 | ||
| Przepływy pieniężne | -67 | -27 | -41 | -11 | -2 | 0 | -13 | -30 | 0 | 35 | 49 | 42 | 29 | 7 | -19 | -6 | 23 | 775 | 781 |
| Zmiana (%) | -59,05 | 48,07 | -72,77 | -81,73 | -100,00 | -∞ | 123,26 | -100,00 | ∞ | 39,77 | -13,44 | -32,23 | -76,34 | -384,77 | -68,99 | -489,07 | 3 224,80 | 0,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Source: Capital IQ
